Borr Drilling Limited

DB:B2W 株式レポート

時価総額：€887.5m

Borr Drilling 評価

B2W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

B2W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: B2W ( €3.42 ) は、当社の 公正価値 ( €7.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: B2Wは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

B2W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 B2Wは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、B2W の株価収益率 レシオを示している。これはB2W の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
B2W のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益US$84.20m
時価総額US$929.79m

株価収益率 同業他社との比較

B2W のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、B2W の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.1x
4DS Daldrup & Söhne
21.4x9.2%€46.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
CE2 CropEnergies
82.8xn/a€1.2b
B2W Borr Drilling
11x49.4%€10.4b

Price-To-Earnings vs ピア: B2Wは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

B2W'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
B2W 11.0x業界平均 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: B2Wは、 European Energy Services業界平均 (9.5x) (11 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

B2W のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

B2W PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率35.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: B2Wは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのB2W 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.42
€5.58
+63.0%
3.9%€5.75€5.20n/a4
Nov ’25€3.74
€6.17
+65.0%
16.6%€7.93€5.49n/a4
Oct ’25€4.86
€7.14
+47.0%
15.6%€8.25€5.53n/a4
Sep ’25€5.29
€7.33
+38.6%
12.6%€8.34€6.13n/a4
Aug ’25€5.90
€7.18
+21.7%
14.7%€8.23€5.54n/a4
Jul ’25€5.78
€7.40
+28.1%
16.3%€8.65€5.60n/a4
Jun ’25€6.11
€7.22
+18.3%
19.3%€8.55€5.05n/a4
May ’25€4.98
€6.88
+38.3%
16.9%€8.07€5.12n/a4
Apr ’25€5.82
€9.11
+56.5%
3.0%€9.51€8.80n/a4
Mar ’25€5.66
€9.14
+61.4%
3.4%€9.64€8.82n/a4
Feb ’25€5.46
€9.20
+68.4%
3.4%€9.74€8.97n/a4
Jan ’25€6.68
€9.11
+36.4%
4.2%€9.78€8.84n/a4
Dec ’24€5.72
€9.00
+57.5%
4.6%€9.48€8.36n/a4
Nov ’24€5.79
€8.98
+55.1%
4.1%€9.35€8.62€3.742
Oct ’24€6.60
€9.72
+47.3%
4.3%€10.27€9.27€4.863
Sep ’24€6.58
€9.11
+38.5%
2.8%€9.46€8.84€5.293
Aug ’24€7.83
€8.96
+14.5%
3.0%€9.24€8.59€5.903
Jul ’24€6.81
€8.96
+31.7%
3.0%€9.24€8.59€5.783
Jun ’24€6.54
€8.96
+37.0%
3.0%€9.24€8.59€6.113
May ’24€6.14
€7.92
+29.0%
1.0%€8.00€7.84€4.982
Apr ’24€6.95
€7.91
+13.9%
0.7%€7.97€7.86€5.822
Mar ’24€6.80
€8.14
+19.8%
1.2%€8.24€8.05€5.662
Jan ’24€4.74
€5.66
+19.4%
9.5%€6.20€5.12€6.682
Dec ’23€4.42
€4.96
+12.3%
7.0%€5.31€4.61€5.722
Nov ’23€4.90
€3.66
-25.3%
30.8%€4.79€2.53€5.792

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%