Serica Energy 評価
A3P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A3P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A3P ( €1.62 ) は、当社の 公正価値 ( €5.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A3Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A3P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A3Pは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A3P のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6x |
| 収益 | US$114.14m |
| 時価総額 | US$681.03m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 1.1x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
A3P のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A3Pは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A3P'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A3Pは、 European Oil and Gas業界平均 (9.1x) (6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A3P のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6x |
| 公正PE 比率 | 13.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A3Pは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.62 | €2.93 +80.6% | 21.2% | €3.57 | €2.03 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.64 | €2.92 +78.2% | 21.3% | €3.57 | €2.03 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.62 | €2.97 +83.6% | 19.1% | €3.54 | €2.05 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.57 | €3.21 +104.6% | 14.9% | €3.90 | €2.63 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.44 | €3.21 +123.1% | 14.9% | €3.90 | €2.63 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.55 | €3.23 +108.3% | 14.8% | €3.93 | €2.65 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.08 | €3.40 +63.6% | 14.4% | €3.93 | €2.63 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.34 | €3.56 +51.9% | 12.0% | €4.06 | €3.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.06 | €3.74 +81.5% | 12.9% | €4.29 | €3.03 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.10 | €3.65 +74.0% | 11.0% | €4.32 | €3.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.38 | €3.88 +62.8% | 9.9% | €4.29 | €3.27 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.53 | €3.99 +57.7% | 4.8% | €4.27 | €3.81 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.54 | €4.20 +65.5% | 11.9% | €4.99 | €3.77 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.60 | €3.85 +48.2% | 3.8% | €4.07 | €3.67 | €1.64 | 4 |
| Oct ’24 | €2.79 | €3.91 +40.0% | 11.1% | €4.57 | €3.40 | €1.62 | 4 |
| Sep ’24 | €2.92 | €3.93 +34.7% | 9.4% | €4.49 | €3.42 | €1.57 | 5 |
| Aug ’24 | €2.80 | €3.88 +38.6% | 9.6% | €4.39 | €3.34 | €1.44 | 5 |
| Jul ’24 | €2.30 | €3.98 +73.1% | 8.4% | €4.48 | €3.64 | €1.55 | 4 |
| Jun ’24 | €2.39 | €4.22 +76.5% | 8.7% | €4.65 | €3.66 | €2.08 | 4 |
| May ’24 | €2.53 | €4.22 +66.8% | 8.7% | €4.65 | €3.66 | €2.34 | 4 |
| Apr ’24 | €2.40 | €4.49 +87.0% | 8.0% | €4.95 | €4.08 | €2.06 | 3 |
| Mar ’24 | €2.94 | €4.49 +52.7% | 8.0% | €4.95 | €4.08 | €2.10 | 3 |
| Feb ’24 | €2.74 | €4.61 +68.3% | 8.0% | €4.95 | €4.10 | €2.38 | 3 |
| Jan ’24 | €3.18 | €4.28 +34.6% | 10.6% | €4.90 | €3.81 | €2.53 | 3 |
| Dec ’23 | €3.56 | €4.64 +30.4% | 7.6% | €5.17 | €4.25 | €2.54 | 4 |
| Nov ’23 | €3.70 | €5.22 +41.0% | 19.5% | €6.85 | €4.09 | €2.60 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
TotalEnergies
€127.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TOTB
€55.79
7D
-2.4%
1Y
-11.6%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.91
7D
2.3%
1Y
-16.9%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%