Deep Value Driller 評価
9YG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9YG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9YG ( €1.34 ) は、当社の 公正価値 ( €4.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9YGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9YG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9YGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9YG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.6x |
| 収益 | US$19.21m |
| 時価総額 | US$127.37m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | -1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
9YG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9YGは、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9YG'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9YGは、 European Energy Services業界平均 (9.5x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9YG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.6x |
| 公正PE 比率 | 11.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9YGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.34 | €2.52 +87.5% | 0.6% | €2.53 | €2.51 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.57 | €2.52 +60.9% | 0.6% | €2.53 | €2.51 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.06 | €2.92 +41.6% | 9.6% | €3.20 | €2.64 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.11 | €3.00 +42.4% | 5.9% | €3.18 | €2.83 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.26 | €3.04 +34.5% | 4.6% | €3.18 | €2.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.13 | €3.04 +42.7% | 4.6% | €3.18 | €2.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.98 | €3.04 +53.3% | 4.6% | €3.18 | €2.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.04 | €3.08 +51.2% | 1.1% | €3.11 | €3.04 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.07 | €3.08 +48.6% | 1.1% | €3.11 | €3.04 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.95 | €3.07 +57.1% | 1.9% | €3.13 | €3.01 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.01 | €3.13 +56.3% | 3.1% | €3.23 | €3.04 | €1.57 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
TotalEnergies
€125.3b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TOTB
€54.68
7D
-4.3%
1Y
-13.4%
Hafnia
NOK 30.6b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.94
7D
-11.1%
1Y
-15.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$38.58
7D
-1.5%
1Y
-8.6%