Tenaz Energy Corp.

DB:7F4 株式レポート

時価総額：€283.2m

Tenaz Energy 評価

7F4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7F4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための7F4の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための7F4の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

7F4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7F4はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、7F4 の販売価格 レシオを示している。これは7F4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7F4 のPS レシオは？
PS比6.7x
売上高CA$62.30m
時価総額CA$415.51m

販売価格 同業他社との比較

7F4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7F4 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€170.6m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€452.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€538.0m
VBK Verbio
0.5x7.7%€710.2m
7F4 Tenaz Energy
6.7x131.0%€415.5m

Price-To-Sales vs ピア: 7F4は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

7F4'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

28 企業価格／販売推定成長率時価総額
7F4 6.7x業界平均 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7F4は、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (6.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

7F4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7F4 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.7x
公正PS 比率7.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 7F4は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7F4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.10
€9.88
-2.2%
9.2%€11.16€8.59n/a4
Nov ’25€6.25
€7.08
+13.3%
13.5%€8.33€5.67n/a4
Oct ’25€5.15
€6.57
+27.6%
9.7%€7.32€5.66n/a4
Sep ’25€5.40
€6.57
+21.7%
9.7%€7.32€5.66n/a4
Aug ’25€4.76
€6.58
+38.3%
9.7%€7.34€5.67n/a4
Jul ’25€2.40
€4.20
+75.0%
8.7%€4.75€3.73n/a4
Jun ’25€2.42
€4.20
+73.6%
8.7%€4.75€3.73n/a4
May ’25€2.88
€4.14
+43.6%
11.8%€4.78€3.41n/a4
Apr ’25€2.38
€4.11
+72.6%
11.8%€4.74€3.39n/a4
Mar ’25€2.62
€4.13
+57.6%
11.8%€4.77€3.40n/a4
Feb ’25€2.42
€4.13
+70.6%
11.8%€4.77€3.40n/a4
Jan ’25€2.62
€4.22
+60.9%
8.7%€4.77€3.75n/a4
Dec ’24€2.86
€4.22
+47.4%
8.7%€4.77€3.75n/a4
Nov ’24€3.06
€3.96
+29.4%
15.7%€4.82€3.10€6.254
Oct ’24€2.68
€3.64
+35.7%
11.7%€4.09€3.07€5.153
Sep ’24€2.20
€3.64
+65.4%
11.7%€4.09€3.07€5.403
Aug ’24€2.54
€3.64
+43.2%
11.7%€4.09€3.07€4.763
Jul ’24€2.00
€3.34
+67.1%
27.2%€4.15€2.07€2.403
Jun ’24€1.56
€2.90
+85.8%
28.8%€4.01€2.01€2.423
May ’24€1.45
€2.90
+99.9%
28.8%€4.01€2.01€2.883
Apr ’24€1.37
€3.03
+120.9%
24.0%€4.03€2.35€2.383
Mar ’24€1.69
€3.32
+96.2%
26.3%€4.19€2.44€2.622
Feb ’24€1.48
€2.98
+101.6%
27.2%€4.13€2.41€2.423
Jan ’24€1.45
€3.12
+114.9%
24.0%€4.16€2.42€2.623
Dec ’23€1.07
€2.85
+166.0%
19.7%€3.63€2.36€2.863
Nov ’23€1.17
€3.03
+159.0%
16.1%€3.71€2.60€3.063

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%