Rubellite Energy 評価
6L00 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6L00 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6L00 ( €1.31 ) は、当社の 公正価値 ( €5.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6L00は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6L00 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6L00は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6L00 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.9x |
| 収益 | CA$32.75m |
| 時価総額 | CA$193.34m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 3x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
6L00 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6L00は、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6L00'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6L00は、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6L00 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.9x |
| 公正PE 比率 | 13.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6L00は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €2.57 0% | 12.6% | €3.03 | €2.19 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.29 | €2.37 +83.7% | 8.7% | €2.64 | €2.15 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.46 | €2.75 +88.2% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.67 | €2.66 +59.5% | 7.7% | €3.00 | €2.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.43 | €2.67 +86.8% | 7.7% | €3.00 | €2.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.52 | €2.85 +87.3% | 5.7% | €3.08 | €2.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.60 | €2.73 +70.8% | 7.0% | €3.05 | €2.54 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.79 | €2.81 +56.9% | 5.7% | €3.08 | €2.67 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.68 | €2.74 +62.9% | 9.1% | €3.05 | €2.44 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.52 | €2.59 +70.7% | 16.3% | €3.10 | €2.07 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.55 | €2.49 +60.4% | 15.8% | €3.08 | €2.05 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.34 | €2.70 +101.4% | 9.2% | €3.07 | €2.39 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.48 | €2.62 +76.9% | 9.6% | €3.05 | €2.37 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.74 | €2.61 +49.9% | 11.3% | €3.08 | €2.23 | €1.29 | 5 |
| Oct ’24 | €1.57 | €2.33 +48.4% | 10.0% | €2.57 | €1.88 | €1.46 | 5 |
| Sep ’24 | €1.43 | €2.25 +57.1% | 11.1% | €2.55 | €1.87 | €1.67 | 5 |
| Aug ’24 | €1.34 | €2.16 +61.5% | 12.9% | €2.58 | €1.89 | €1.43 | 5 |
| Jul ’24 | €1.15 | €2.18 +89.6% | 10.8% | €2.60 | €1.90 | €1.52 | 5 |
| Jun ’24 | €1.18 | €2.19 +85.9% | 10.4% | €2.57 | €1.89 | €1.60 | 5 |
| May ’24 | €1.33 | €2.37 +78.5% | 16.3% | €3.05 | €2.04 | €1.79 | 5 |
| Apr ’24 | €1.49 | €2.41 +62.0% | 21.1% | €3.40 | €2.04 | €1.68 | 5 |
| Mar ’24 | €1.64 | €2.45 +49.4% | 21.3% | €3.43 | €1.96 | €1.52 | 5 |
| Feb ’24 | €1.56 | €2.45 +57.1% | 21.3% | €3.43 | €1.96 | €1.55 | 5 |
| Jan ’24 | €1.25 | €2.95 +135.9% | 13.2% | €3.47 | €2.43 | €1.34 | 4 |
| Dec ’23 | €1.62 | €3.18 +96.6% | 9.5% | €3.64 | €2.91 | €1.48 | 4 |
| Nov ’23 | €1.90 | €3.41 +79.6% | 9.0% | €3.69 | €2.95 | €1.74 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Hafnia
NOK 30.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.78
7D
-11.5%
1Y
-19.1%
SM Energy
US$5.0b
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.
SJL
US$41.00
7D
2.5%
1Y
18.7%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.01
7D
-0.2%
1Y
-5.2%