BW Energy Limited

DB:6BW 株式レポート

時価総額：€551.5m

BW Energy 評価

6BW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6BW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6BW ( €1.87 ) は、当社の 公正価値 ( €30.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6BWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6BW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6BWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6BW の株価収益率 レシオを示している。これは6BW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6BW のPE レシオは？
PEレシオ3.1x
収益US$190.10m
時価総額US$582.05m

株価収益率 同業他社との比較

6BW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6BW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
ETG EnviTec Biogas
9.5xn/a€472.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
6BW BW Energy
3.1x9.4%€6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 6BWは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6BW'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
6BW 3.1x業界平均 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6BWは、 European Oil and Gas業界平均 (8.5x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6BW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6BW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.1x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6BWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6BW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.87
€3.07
+64.0%
13.8%€3.53€2.49n/a4
Nov ’25€1.88
€3.11
+64.8%
15.9%€3.68€2.48n/a4
Oct ’25€1.95
€3.15
+61.1%
16.9%€3.71€2.43n/a4
Sep ’25€2.30
€3.20
+39.3%
13.7%€3.69€2.71n/a4
Aug ’25€2.59
€3.27
+26.4%
11.7%€3.67€2.77n/a4
Jul ’25€2.70
€3.16
+17.1%
9.4%€3.52€2.79n/a3
Jun ’25€2.90
€3.09
+6.8%
11.3%€3.48€2.63n/a3
May ’25€2.37
€2.89
+21.9%
10.2%€3.31€2.67n/a3
Apr ’25€2.24
€2.85
+27.4%
9.5%€3.23€2.63n/a3
Mar ’25€2.42
€3.01
+24.8%
7.6%€3.25€2.70n/a3
Feb ’25€2.41
€3.08
+28.0%
4.3%€3.24€2.91n/a3
Jan ’25€2.37
€3.12
+31.8%
1.5%€3.17€3.08n/a2
Dec ’24€2.08
€3.14
+51.2%
1.0%€3.17€3.11n/a2
Nov ’24€2.31
€3.42
+47.9%
15.9%€4.16€2.87€1.883
Oct ’24€2.38
€3.42
+43.5%
15.9%€4.16€2.87€1.953
Sep ’24€2.23
€3.46
+55.5%
15.4%€4.16€2.87€2.303
Aug ’24€2.66
€3.39
+27.6%
16.9%€4.12€2.73€2.593
Jul ’24€2.14
€3.39
+58.4%
16.9%€4.12€2.73€2.703
Jun ’24€2.27
€3.75
+65.4%
13.6%€4.19€3.04€2.903
May ’24€2.39
€3.75
+57.0%
11.9%€4.20€3.14€2.373
Apr ’24€2.33
€3.88
+66.2%
13.4%€4.41€3.17€2.243
Mar ’24€2.63
€4.10
+55.7%
14.7%€4.74€3.29€2.423
Feb ’24€2.63
€4.08
+55.1%
12.0%€4.63€3.44€2.413
Jan ’24€2.30
€4.06
+77.0%
18.7%€4.82€3.02€2.373
Dec ’23€2.66
€4.06
+52.8%
18.7%€4.82€3.02€2.083
Nov ’23€2.53
€4.05
+60.1%
24.0%€5.03€3.08€2.312

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%