Surge Energy Inc.

DB:41Z0 株式レポート

時価総額：€390.3m

Surge Energy 評価

41Z0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

41Z0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 41Z0 ( €3.7 ) は、当社の 公正価値 ( €6.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 41Z0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

41Z0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 41Z0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、41Z0 の販売価格 レシオを示している。これは41Z0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
41Z0 のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高CA$549.07m
時価総額CA$577.29m

販売価格 同業他社との比較

41Z0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、41Z0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€165.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€540.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€472.2m
VBK Verbio
0.5x7.7%€734.4m
41Z0 Surge Energy
1.1x-3.4%€577.3m

Price-To-Sales vs ピア: 41Z0は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

41Z0'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

29 企業価格／販売推定成長率時価総額
41Z0 1.1x業界平均 1.2xNo. of Companies29PS012345+
29 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 41Z0は、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

41Z0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

41Z0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 41Z0は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの41Z0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.70
€7.50
+102.7%
15.0%€9.33€5.77n/a10
Nov ’25€3.70
€7.52
+103.3%
14.9%€9.15€5.99n/a10
Oct ’25€3.80
€7.79
+104.9%
12.7%€9.11€5.96n/a9
Sep ’25€4.38
€7.99
+82.4%
10.1%€9.20€7.02n/a9
Aug ’25€4.52
€7.99
+76.7%
10.1%€9.20€7.02n/a9
Jul ’25€4.60
€8.09
+75.8%
10.8%€9.40€6.83n/a9
Jun ’25€4.70
€8.00
+70.2%
10.2%€9.30€6.77n/a10
May ’25€5.25
€8.00
+52.3%
10.2%€9.36€6.80n/a10
Apr ’25€5.05
€7.79
+54.3%
11.8%€9.34€6.79n/a10
Mar ’25€4.50
€8.46
+87.9%
17.4%€11.02€6.89n/a9
Feb ’25€4.26
€8.57
+101.2%
15.2%€11.01€6.88n/a10
Jan ’25€4.28
€9.22
+115.5%
10.0%€10.93€7.51n/a10
Dec ’24€5.05
€8.97
+77.6%
9.8%€10.70€7.36n/a11
Nov ’24€6.30
€9.17
+45.5%
10.1%€10.96€7.19€3.7011
Oct ’24€6.40
€9.21
+43.9%
10.6%€11.14€8.18€3.809
Sep ’24€5.70
€8.34
+46.4%
12.5%€10.84€6.10€4.3811
Aug ’24€5.55
€8.49
+53.0%
13.5%€10.99€6.18€4.5211
Jul ’24€4.80
€8.97
+86.8%
11.9%€11.07€6.92€4.6011
Jun ’24€5.05
€8.95
+77.2%
11.1%€10.97€7.54€4.7010
May ’24€5.60
€9.11
+62.7%
9.8%€10.70€8.03€5.2510
Apr ’24€5.85
€9.33
+59.5%
10.2%€10.88€8.16€5.0510
Mar ’24€5.90
€9.37
+58.8%
13.6%€11.06€7.09€4.5010
Feb ’24€6.40
€9.37
+46.4%
13.6%€11.06€7.09€4.2610
Jan ’24€5.90
€10.14
+71.9%
8.4%€11.07€8.30€4.289
Dec ’23€6.95
€10.48
+50.8%
9.6%€11.52€8.64€5.059
Nov ’23€7.45
€10.73
+44.1%
9.7%€11.89€8.92€6.309

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.69

7D

-4.3%

1Y

-7.9%