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Pason Systems 評価
3PS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3PS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3PS ( €9.55 ) は、当社の 公正価値 ( €24.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3PSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3PS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3PS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$1.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | -5.4x |
株価収益率 同業他社との比較
3PS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3PSは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3PS'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3PS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 16x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3PSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.60 | €12.33 +43.3% | 14.2% | €13.99 | €8.66 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.50 | €12.69 +33.5% | 15.2% | €14.56 | €8.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10.90 | €13.47 +23.6% | 12.3% | €14.70 | €10.02 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €12.40 | €13.35 +7.7% | 11.2% | €14.93 | €10.18 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €10.80 | €12.85 +19.0% | 11.3% | €14.88 | €10.15 | n/a | 7 |
| May ’25 | €11.00 | €12.99 +18.1% | 10.5% | €14.36 | €10.26 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €10.80 | €12.49 +15.6% | 10.0% | €14.23 | €10.16 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €9.40 | €12.56 +33.6% | 10.0% | €14.32 | €10.23 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €10.10 | €12.85 +27.3% | 10.4% | €14.31 | €10.22 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.90 | €12.80 +17.4% | 11.3% | €14.36 | €10.26 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €9.65 | €11.92 +23.5% | 9.5% | €13.62 | €10.21 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €9.00 | €11.86 +31.7% | 9.0% | €13.78 | €10.33 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €9.75 | €11.88 +21.8% | 14.0% | €14.04 | €8.42 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €9.45 | €11.25 +19.1% | 14.0% | €13.58 | €8.15 | €9.50 | 7 |
| Aug ’24 | €8.95 | €10.87 +21.5% | 14.6% | €13.59 | €8.15 | €10.90 | 7 |
| Jul ’24 | €7.90 | €11.54 +46.1% | 17.5% | €13.85 | €8.31 | €12.40 | 6 |
| Jun ’24 | €7.80 | €11.50 +47.5% | 16.2% | €13.60 | €8.16 | €10.80 | 6 |
| May ’24 | €7.70 | €11.80 +53.2% | 14.0% | €13.61 | €9.53 | €11.00 | 6 |
| Apr ’24 | €8.10 | €12.21 +50.7% | 12.8% | €14.25 | €9.50 | €10.80 | 6 |
| Mar ’24 | €10.10 | €14.05 +39.1% | 16.9% | €17.35 | €10.41 | €9.40 | 6 |
| Feb ’24 | €10.80 | €14.00 +29.6% | 16.9% | €17.29 | €10.37 | €10.10 | 6 |
| Jan ’24 | €10.90 | €14.18 +30.1% | 16.6% | €17.23 | €10.34 | €10.90 | 6 |
| Dec ’23 | €11.40 | €15.21 +33.4% | 16.6% | €18.47 | €11.08 | €9.65 | 6 |
| Nov ’23 | €10.70 | €14.60 +36.4% | 16.0% | €17.07 | €10.39 | €9.00 | 6 |
| Oct ’23 | €9.70 | €15.51 +59.9% | 10.5% | €17.54 | €13.73 | €9.75 | 6 |
| Sep ’23 | €10.40 | €15.51 +49.1% | 10.5% | €17.54 | €13.73 | €9.45 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。