Conrad Asia Energy Ltd.

DB:3MD 株式レポート

時価総額：€102.4m

Conrad Asia Energy 評価

3MD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3MD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3MD ( €0.51 ) は、当社の 公正価値 ( €24.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3MDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3MD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3MDは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、3MD の予約価格 レシオを示している。これは3MD の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
3MD のPB レシオは？
PB比率2.8x
書籍US$38.11m
時価総額US$107.25m

予約価格 同業他社との比較

3MD のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3MD の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-8.9%€170.6m
HA3 Petro Matad
1.5x114.0%€26.0m
ETG EnviTec Biogas
2.7xn/a€452.9m
4DS Daldrup & Söhne
2x9.2%€46.6m
3MD Conrad Asia Energy
2.8x53.3%€166.0m

Price-To-Book vs ピア: 3MDは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

3MD'のPB レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
3MD 2.8x業界平均 0.9xNo. of Companies20PB00.61.21.82.43+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: 3MDは、 German Oil and Gas業界平均 (1.6x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

3MD のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

3MD PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.8x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のための3MDのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3MD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.51
€1.25
+148.4%
4.3%€1.32€1.19n/a3
Nov ’25€0.56
€1.25
+122.0%
4.3%€1.32€1.19n/a3
Oct ’25€0.63
€1.25
+100.4%
5.6%€1.33€1.16n/a3
Sep ’25€0.48
€1.10
+128.3%
6.6%€1.17€1.00n/a3
Aug ’25€0.43
€1.11
+156.7%
5.6%€1.16€1.03n/a3
Jul ’25€0.46
€1.17
+156.2%
1.7%€1.19€1.14n/a3
Jun ’25€0.47
€1.17
+151.0%
2.4%€1.20€1.13n/a3
May ’25€0.53
€1.17
+122.8%
2.4%€1.20€1.13n/a3
Apr ’25€0.53
€1.24
+134.1%
12.1%€1.45€1.11n/a3
Mar ’25€0.62
€1.24
+100.1%
12.1%€1.45€1.11n/a3
Feb ’25€0.64
€1.50
+134.0%
6.8%€1.63€1.38n/a3
Jan ’25€0.68
€1.50
+121.9%
6.8%€1.63€1.38n/a3
Dec ’24€0.79
€1.50
+90.8%
6.8%€1.63€1.38n/a3
Nov ’24€0.77
€1.51
+95.7%
5.8%€1.61€1.40€0.563
Oct ’24€0.80
€1.54
+92.4%
9.5%€1.69€1.39€0.632
Sep ’24€0.83
€1.59
+90.4%
6.7%€1.70€1.48€0.482
Aug ’24€0.88
€1.59
+80.7%
6.7%€1.70€1.48€0.432
Jul ’24€0.99
€1.59
+59.8%
6.7%€1.70€1.48€0.462
Jun ’24€0.99
€1.59
+59.8%
6.7%€1.70€1.48€0.472
May ’24€0.96
€1.54
+60.2%
3.9%€1.60€1.48€0.532
Apr ’24€1.02
€1.58
+54.9%
2.8%€1.63€1.54€0.532

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€54.68

7D

-4.3%

1Y

-13.4%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%