ShaMaran Petroleum 評価
3B8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3B8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3B8 ( €0.06 ) は、当社の 公正価値 ( €0.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3B8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3B8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3B8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3B8 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.3x |
| 収益 | US$73.19m |
| 時価総額 | US$221.72m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | 0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
3B8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3B8は、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3B8'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3B8は、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3B8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.3x |
| 公正PE 比率 | 24.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3B8は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
TotalEnergies
€125.3b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TOTB
€54.68
7D
-4.3%
1Y
-13.4%
Hafnia
NOK 30.6b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.94
7D
-11.1%
1Y
-15.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$38.58
7D
-1.5%
1Y
-8.6%