NextDecade 評価
2XD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2XD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2XD ( €6.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.49 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2XD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2XD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2XDは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。
| 2XD のPB レシオは？ | |
|---|---|
| PB比率 | 2.8x |
| 書籍 | US$669.79m |
| 時価総額 | US$1.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | -36.3x |
| PEGレシオ | n/a |
予約価格 同業他社との比較
2XD のPB 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Book vs ピア: 2XDは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。
予約価格 比率対業界
2XD'のPB レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 13 企業 | 価格 / 予約 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 13 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs 業界: 2XDは、 German Oil and Gas業界平均 (1.6x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
予約価格 レシオ vs フェア・レシオ
2XD のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PB 比率 | 2.8x |
| 公正PB 比率 | n/a |
Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のための2XDのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.95 | €10.07 +44.8% | 15.9% | €12.27 | €8.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.18 | €9.73 +87.9% | 15.9% | €11.86 | €8.21 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.02 | €9.73 +142.1% | 15.9% | €11.86 | €8.21 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.97 | €9.73 +145.4% | 15.9% | €11.86 | €8.21 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.29 | €9.87 +35.3% | 15.9% | €12.03 | €8.33 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.17 | €8.72 +21.6% | 5.1% | €9.34 | €8.41 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.86 | €8.32 +42.0% | 9.1% | €9.24 | €7.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.09 | €7.96 +30.7% | 13.2% | €9.37 | €6.56 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.92 | €7.81 +59.0% | 13.2% | €9.19 | €6.44 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €4.17 | €7.81 +87.4% | 13.2% | €9.19 | €6.44 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.63 | €7.81 +68.8% | 13.2% | €9.19 | €6.44 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.40 | €7.81 +77.6% | 13.2% | €9.19 | €6.44 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.50 | €7.81 +73.8% | 13.2% | €9.19 | €6.44 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.10 | €8.04 +96.3% | 13.2% | €9.46 | €6.62 | €5.18 | 4 |
| Oct ’24 | €4.85 | €8.05 +65.9% | 13.2% | €9.47 | €6.63 | €4.02 | 4 |
| Sep ’24 | €5.51 | €7.58 +37.5% | 17.9% | €9.19 | €5.51 | €3.97 | 4 |
| Aug ’24 | €4.98 | €7.90 +58.9% | 25.9% | €10.69 | €5.34 | €7.29 | 4 |
| Jul ’24 | €7.48 | €7.50 +0.3% | 37.0% | €11.08 | €4.16 | €7.17 | 4 |
| Jun ’24 | €5.10 | €8.14 +59.6% | 35.9% | €11.06 | €4.15 | €5.86 | 3 |
| May ’24 | €5.28 | €8.02 +51.8% | 35.9% | €10.89 | €4.08 | €6.09 | 3 |
| Apr ’24 | €4.29 | €8.18 +91.0% | 35.9% | €11.12 | €4.17 | €4.92 | 3 |
| Mar ’24 | €6.57 | €9.05 +37.7% | 33.9% | €12.63 | €5.15 | €4.17 | 3 |
| Feb ’24 | €5.42 | €8.45 +56.0% | 37.1% | €13.03 | €5.31 | €4.63 | 4 |
| Jan ’24 | €4.47 | €8.45 +89.0% | 37.1% | €13.03 | €5.31 | €4.40 | 4 |
| Dec ’23 | €5.10 | €8.45 +65.8% | 37.1% | €13.03 | €5.31 | €4.50 | 4 |
| Nov ’23 | €6.95 | €8.80 +26.6% | 35.3% | €13.39 | €5.95 | €4.10 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Cosmo Energy Holdings
JP¥561.9b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥40.80
7D
-1.0%
1Y
16.6%
Hafnia
NOK 30.6b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.94
7D
-11.1%
1Y
-15.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$38.58
7D
-1.5%
1Y
-8.6%