Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

DB:2LW 株式レポート

時価総額:€3.5b

Cosmo Energy Holdings 評価

2LW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2LW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2LW ( €41.4 ) は、当社の 公正価値 ( €81.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2LWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

2LW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 2LWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2LW の株価収益率 レシオを示している。これは2LW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2LW のPE レシオは?
PEレシオ8.6x
収益JP¥66.62b
時価総額JP¥570.83b

株価収益率 同業他社との比較

2LW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2LW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.8x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
2LW Cosmo Energy Holdings
8.6x8.6%€570.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 2LWは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

2LW'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
2LW 8.6x業界平均 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2LWは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2LW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2LW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2LWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの2LW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€41.40
€56.34
+36.1%
13.4%€65.29€44.36n/a6
Nov ’25€45.20
€56.73
+25.5%
10.6%€64.56€50.02n/a6
Oct ’25€48.60
€57.12
+17.5%
16.9%€68.54€38.44n/a7
Sep ’25€49.20
€51.56
+4.8%
19.1%€66.17€37.11n/a7
Aug ’25€48.20
€49.95
+3.6%
19.1%€64.09€35.94n/a7
Jul ’25€46.80
€46.71
-0.2%
17.2%€58.19€35.27n/a6
Jun ’25€44.60
€44.28
-0.7%
15.7%€51.93€34.15n/a6
May ’25€43.80
€44.68
+2.0%
15.3%€53.48€35.17n/a6
Apr ’25€45.00
€44.00
-2.2%
14.9%€54.65€35.94n/a6
Mar ’25€40.00
€37.44
-6.4%
20.0%€45.42€22.49n/a6
Feb ’25€37.80
€35.16
-7.0%
23.4%€43.58€22.78n/a5
Jan ’25€35.20
€35.78
+1.6%
22.6%€45.14€23.60n/a5
Dec ’24€33.80
€34.52
+2.1%
19.3%€40.69€22.91n/a6
Nov ’24€33.80
€32.96
-2.5%
17.4%€41.17€23.18€45.207
Oct ’24€32.40
€32.09
-1.0%
19.7%€41.09€23.14€48.607
Sep ’24€33.00
€29.36
-11.0%
13.1%€34.49€22.91€49.207
Aug ’24€27.80
€28.25
+1.6%
10.9%€32.42€23.74€48.207
Jul ’24€24.20
€28.07
+16.0%
10.9%€32.22€23.59€46.807
Jun ’24€25.80
€29.55
+14.5%
12.8%€36.16€24.51€44.607
May ’24€28.20
€32.61
+15.6%
22.1%€48.05€25.34€43.807
Apr ’24€28.80
€32.33
+12.2%
23.0%€48.36€25.51€45.007
Mar ’24€27.60
€32.40
+17.4%
22.5%€48.51€25.58€40.007
Feb ’24€24.80
€32.00
+29.0%
29.1%€51.02€18.14€37.807
Jan ’24€24.20
€31.46
+30.0%
28.9%€50.00€17.78€35.207
Dec ’23€26.60
€31.71
+19.2%
29.0%€50.24€17.86€33.807
Nov ’23€25.60
€30.81
+20.4%
24.5%€44.17€17.78€33.807

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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