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Cosmo Energy Holdings 評価
2LW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2LW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2LW ( €48.6 ) は、当社の 公正価値 ( €73.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2LWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2LW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2LW のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥688.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.2x |
| PEGレシオ | -2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
2LW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2LWは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2LW'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2LW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.5x |
| 公正PE 比率 | 16.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2LWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €48.60 | €51.56 +6.1% | 19.1% | €66.17 | €37.11 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €48.20 | €49.95 +3.6% | 19.1% | €64.09 | €35.94 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €46.80 | €46.71 -0.2% | 17.2% | €58.19 | €35.27 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €44.60 | €44.28 -0.7% | 15.7% | €51.93 | €34.15 | n/a | 6 |
| May ’25 | €43.80 | €44.68 +2.0% | 15.3% | €53.48 | €35.17 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €45.00 | €44.00 -2.2% | 14.9% | €54.65 | €35.94 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €40.00 | €37.44 -6.4% | 20.0% | €45.42 | €22.49 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €37.80 | €35.16 -7.0% | 23.4% | €43.58 | €22.78 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €35.20 | €35.78 +1.6% | 22.6% | €45.14 | €23.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €33.80 | €34.52 +2.1% | 19.3% | €40.69 | €22.91 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €33.80 | €32.96 -2.5% | 17.4% | €41.17 | €23.18 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €32.40 | €32.09 -1.0% | 19.7% | €41.09 | €23.14 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €33.00 | €29.36 -11.0% | 13.1% | €34.49 | €22.91 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | €27.80 | €28.25 +1.6% | 10.9% | €32.42 | €23.74 | €48.20 | 7 |
| Jul ’24 | €24.20 | €28.07 +16.0% | 10.9% | €32.22 | €23.59 | €46.80 | 7 |
| Jun ’24 | €25.80 | €29.55 +14.5% | 12.8% | €36.16 | €24.51 | €44.60 | 7 |
| May ’24 | €28.20 | €32.61 +15.6% | 22.1% | €48.05 | €25.34 | €43.80 | 7 |
| Apr ’24 | €28.80 | €32.33 +12.2% | 23.0% | €48.36 | €25.51 | €45.00 | 7 |
| Mar ’24 | €27.60 | €32.40 +17.4% | 22.5% | €48.51 | €25.58 | €40.00 | 7 |
| Feb ’24 | €24.80 | €32.00 +29.0% | 29.1% | €51.02 | €18.14 | €37.80 | 7 |
| Jan ’24 | €24.20 | €31.46 +30.0% | 28.9% | €50.00 | €17.78 | €35.20 | 7 |
| Dec ’23 | €26.60 | €31.71 +19.2% | 29.0% | €50.24 | €17.86 | €33.80 | 7 |
| Nov ’23 | €25.60 | €30.81 +20.4% | 24.5% | €44.17 | €17.78 | €33.80 | 7 |
| Oct ’23 | €25.40 | €31.86 +25.4% | 25.7% | €44.93 | €18.08 | €32.40 | 6 |
| Sep ’23 | €27.80 | €32.66 +17.5% | 23.8% | €46.51 | €18.72 | €33.00 | 7 |
| Aug ’23 | €28.80 | €31.80 +10.4% | 24.5% | €45.99 | €18.51 | €27.80 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。