Cosmo Energy Holdings 評価
2LW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2LW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2LW ( €41.4 ) は、当社の 公正価値 ( €81.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2LWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2LW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 2LWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
2LW のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 8.6x |
収益 | JP¥66.62b |
時価総額 | JP¥570.83b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.5x |
企業価値/EBITDA | 7.3x |
PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
2LW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2LWは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2LW'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
5 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2LWは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2LW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 8.6x |
公正PE 比率 | 20.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2LWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €41.40 | €56.34 +36.1% | 13.4% | €65.29 | €44.36 | n/a | 6 |
Nov ’25 | €45.20 | €56.73 +25.5% | 10.6% | €64.56 | €50.02 | n/a | 6 |
Oct ’25 | €48.60 | €57.12 +17.5% | 16.9% | €68.54 | €38.44 | n/a | 7 |
Sep ’25 | €49.20 | €51.56 +4.8% | 19.1% | €66.17 | €37.11 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €48.20 | €49.95 +3.6% | 19.1% | €64.09 | €35.94 | n/a | 7 |
Jul ’25 | €46.80 | €46.71 -0.2% | 17.2% | €58.19 | €35.27 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €44.60 | €44.28 -0.7% | 15.7% | €51.93 | €34.15 | n/a | 6 |
May ’25 | €43.80 | €44.68 +2.0% | 15.3% | €53.48 | €35.17 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €45.00 | €44.00 -2.2% | 14.9% | €54.65 | €35.94 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €40.00 | €37.44 -6.4% | 20.0% | €45.42 | €22.49 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €37.80 | €35.16 -7.0% | 23.4% | €43.58 | €22.78 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €35.20 | €35.78 +1.6% | 22.6% | €45.14 | €23.60 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €33.80 | €34.52 +2.1% | 19.3% | €40.69 | €22.91 | n/a | 6 |
Nov ’24 | €33.80 | €32.96 -2.5% | 17.4% | €41.17 | €23.18 | €45.20 | 7 |
Oct ’24 | €32.40 | €32.09 -1.0% | 19.7% | €41.09 | €23.14 | €48.60 | 7 |
Sep ’24 | €33.00 | €29.36 -11.0% | 13.1% | €34.49 | €22.91 | €49.20 | 7 |
Aug ’24 | €27.80 | €28.25 +1.6% | 10.9% | €32.42 | €23.74 | €48.20 | 7 |
Jul ’24 | €24.20 | €28.07 +16.0% | 10.9% | €32.22 | €23.59 | €46.80 | 7 |
Jun ’24 | €25.80 | €29.55 +14.5% | 12.8% | €36.16 | €24.51 | €44.60 | 7 |
May ’24 | €28.20 | €32.61 +15.6% | 22.1% | €48.05 | €25.34 | €43.80 | 7 |
Apr ’24 | €28.80 | €32.33 +12.2% | 23.0% | €48.36 | €25.51 | €45.00 | 7 |
Mar ’24 | €27.60 | €32.40 +17.4% | 22.5% | €48.51 | €25.58 | €40.00 | 7 |
Feb ’24 | €24.80 | €32.00 +29.0% | 29.1% | €51.02 | €18.14 | €37.80 | 7 |
Jan ’24 | €24.20 | €31.46 +30.0% | 28.9% | €50.00 | €17.78 | €35.20 | 7 |
Dec ’23 | €26.60 | €31.71 +19.2% | 29.0% | €50.24 | €17.86 | €33.80 | 7 |
Nov ’23 | €25.60 | €30.81 +20.4% | 24.5% | €44.17 | €17.78 | €33.80 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-2.2%
1Y
-9.0%
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.8%
1Y
-15.4%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%