Kinder Morgan 評価
2KD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2KD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2KD ( €26.58 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €19.76 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2KD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2KD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2KDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2KD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.7x |
| 収益 | US$2.53b |
| 時価総額 | US$62.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
2KD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2KDは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2KD'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2KDは、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (24.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2KD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.7x |
| 公正PE 比率 | 26.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2KDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €26.58 | €24.72 -7.0% | 11.3% | €31.50 | €21.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €22.11 | €22.72 +2.8% | 8.1% | €26.66 | €20.23 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €19.57 | €20.24 +3.4% | 5.8% | €22.45 | €17.06 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €19.42 | €19.99 +2.9% | 5.7% | €21.50 | €17.02 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €19.46 | €20.33 +4.4% | 5.6% | €22.17 | €17.55 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €18.40 | €19.56 +6.3% | 6.3% | €22.35 | €17.69 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €17.86 | €18.97 +6.2% | 5.8% | €20.27 | €16.58 | n/a | 17 |
| May ’25 | €17.17 | €19.00 +10.7% | 5.3% | €20.52 | €16.79 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €16.94 | €18.76 +10.7% | 7.0% | €21.22 | €15.68 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €16.06 | €18.97 +18.1% | 7.3% | €21.28 | €15.73 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €15.57 | €18.98 +21.9% | 6.9% | €21.24 | €15.70 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €15.81 | €18.91 +19.6% | 6.8% | €21.30 | €15.75 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €15.90 | €18.59 +16.9% | 7.6% | €21.09 | €15.59 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €15.42 | €19.11 +23.9% | 7.3% | €20.84 | €16.10 | €22.11 | 19 |
| Oct ’24 | €15.61 | €18.46 +18.2% | 7.4% | €20.92 | €15.91 | €19.57 | 18 |
| Sep ’24 | €15.81 | €18.46 +16.7% | 7.4% | €20.92 | €15.91 | €19.42 | 18 |
| Aug ’24 | €15.88 | €18.46 +16.2% | 7.4% | €20.92 | €15.91 | €19.46 | 18 |
| Jul ’24 | €15.73 | €18.45 +17.2% | 7.3% | €21.02 | €16.00 | €18.40 | 19 |
| Jun ’24 | €15.11 | €18.26 +20.9% | 7.3% | €20.87 | €15.88 | €17.86 | 19 |
| May ’24 | €15.54 | €18.26 +17.5% | 7.3% | €20.87 | €15.88 | €17.17 | 19 |
| Apr ’24 | €16.07 | €18.91 +17.7% | 7.8% | €22.51 | €16.41 | €16.94 | 21 |
| Mar ’24 | €16.18 | €18.91 +16.9% | 7.8% | €22.51 | €16.41 | €16.06 | 21 |
| Feb ’24 | €16.73 | €18.42 +10.1% | 7.8% | €22.08 | €16.10 | €15.57 | 20 |
| Jan ’24 | €16.75 | €18.72 +11.8% | 8.3% | €22.78 | €16.61 | €15.81 | 20 |
| Dec ’23 | €18.20 | €18.98 +4.3% | 8.5% | €23.05 | €16.81 | €15.90 | 19 |
| Nov ’23 | €17.51 | €19.89 +13.6% | 8.6% | €24.09 | €17.56 | €15.42 | 19 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Hunting
UK£481.6m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.42
7D
-3.9%
1Y
15.5%
Rubellite Energy
CA$199.8m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.9%
Hafnia
NOK 31.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.42
7D
6.5%
1Y
-3.7%