Energean plc

DB:1YE 株式レポート

時価総額：€2.3b

Energean 評価

1YE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1YE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1YE ( €13.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €12.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1YE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1YE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1YEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1YE の株価収益率 レシオを示している。これは1YE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1YE のPE レシオは？
PEレシオ8.9x
収益US$273.48m
時価総額US$2.44b

株価収益率 同業他社との比較

1YE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1YE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
1YE Energean
8.9x7.0%€1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 1YEは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1YE'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
1YE 8.9x業界平均 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1YEは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1YE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1YE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.9x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1YEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1YE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.17
€14.05
+6.7%
10.6%€15.82€11.94n/a7
Nov ’25€11.74
€14.05
+19.7%
10.6%€15.82€11.94n/a7
Oct ’25€10.66
€14.80
+38.9%
14.1%€18.01€12.01n/a8
Sep ’25€11.62
€16.06
+38.2%
9.7%€17.79€12.50n/a9
Aug ’25€11.67
€16.06
+37.6%
9.7%€17.79€12.50n/a9
Jul ’25€11.55
€16.75
+45.0%
11.1%€18.84€12.41n/a9
Jun ’25€13.84
€17.32
+25.2%
7.9%€19.96€15.26n/a8
May ’25€13.42
€16.92
+26.0%
8.4%€19.81€14.57n/a9
Apr ’25€12.70
€16.92
+33.2%
8.4%€19.81€14.57n/a9
Mar ’25€11.73
€17.27
+47.2%
10.4%€20.44€14.60n/a9
Feb ’25€11.34
€17.47
+54.0%
13.1%€22.19€14.60n/a9
Jan ’25€11.60
€17.82
+53.6%
11.0%€21.94€15.01n/a9
Dec ’24€11.48
€17.60
+53.3%
11.3%€21.74€14.87n/a9
Nov ’24€9.78
€17.71
+81.0%
11.3%€21.82€14.93€11.749
Oct ’24€13.50
€18.69
+38.5%
15.7%€24.81€15.00€10.669
Sep ’24€13.08
€19.14
+46.3%
17.3%€25.18€12.88€11.629
Aug ’24€13.29
€19.21
+44.5%
17.5%€24.85€12.71€11.679
Jul ’24€11.50
€19.64
+70.8%
16.5%€24.99€14.12€11.558
Jun ’24€12.71
€20.11
+58.2%
12.7%€24.78€16.83€13.848
May ’24€13.54
€20.33
+50.1%
13.5%€24.43€16.59€13.428
Apr ’24€14.70
€20.23
+37.6%
14.2%€24.42€15.90€12.708
Mar ’24€13.60
€20.03
+47.3%
13.6%€24.44€15.92€11.738
Feb ’24€13.00
€20.69
+59.2%
19.4%€29.29€15.77€11.348
Jan ’24€14.80
€22.43
+51.5%
16.1%€29.75€17.47€11.608
Dec ’23€17.00
€22.43
+31.9%
16.1%€29.75€17.47€11.488
Nov ’23€17.50
€21.14
+20.8%
20.7%€29.60€14.80€9.788

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%