Navigator Holdings Ltd.

DB:1NV 株式レポート

時価総額：€1.1b

Navigator Holdings 評価

1NV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1NV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1NV ( €15.2 ) は、当社の 公正価値 ( €45.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1NVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1NV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1NVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1NV の株価収益率 レシオを示している。これは1NV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1NV のPE レシオは？
PEレシオ13.5x
収益US$81.74m
時価総額US$1.12b

株価収益率 同業他社との比較

1NV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1NV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€558.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.2xn/a€460.4m
1NV Navigator Holdings
13.5x15.0%€1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 1NVは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1NV'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
1NV 13.5x業界平均 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1NVは、 European Oil and Gas業界平均 (8.7x) (13.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1NV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1NV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率19.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1NVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1NV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.20
€20.77
+36.7%
5.9%€22.66€18.88n/a6
Nov ’25€13.90
€20.34
+46.3%
5.9%€22.19€18.49n/a6
Oct ’25€14.20
€19.41
+36.7%
4.7%€20.67€17.97n/a5
Sep ’25€14.40
€19.26
+33.8%
5.2%€20.61€17.92n/a4
Aug ’25€15.10
€19.62
+30.0%
3.9%€20.32€18.47n/a4
Jul ’25€16.00
€19.44
+21.5%
3.9%€20.36€18.51n/a3
Jun ’25€16.00
€19.41
+21.3%
3.9%€20.33€18.48n/a3
May ’25€14.10
€18.26
+29.5%
2.4%€18.57€17.64n/a3
Apr ’25€14.10
€18.26
+29.5%
2.4%€18.57€17.64n/a3
Mar ’25€13.80
€18.26
+32.3%
2.4%€18.57€17.64n/a3
Feb ’25€14.80
€18.20
+23.0%
2.4%€18.51€17.58n/a3
Jan ’25€13.00
€17.89
+37.6%
2.6%€18.35€17.43n/a2
Dec ’24€13.30
€17.87
+34.4%
2.6%€18.33€17.41n/a2
Nov ’24€13.20
€17.63
+33.6%
2.5%€17.95€17.00€13.903
Oct ’24€14.00
€17.17
+22.6%
2.5%€17.47€16.55€14.203
Sep ’24€12.60
€17.17
+36.3%
2.5%€17.47€16.55€14.403
Aug ’24€12.60
€16.48
+30.8%
9.2%€17.64€13.93€15.104
Jul ’24€11.70
€16.48
+40.9%
9.2%€17.64€13.93€16.004
Jun ’24€11.90
€16.48
+38.5%
9.2%€17.64€13.93€16.004
May ’24€12.00
€15.62
+30.2%
10.3%€17.20€13.58€14.104
Apr ’24€12.40
€15.75
+27.0%
11.8%€17.60€13.90€14.104
Mar ’24€12.80
€15.75
+23.1%
11.8%€17.61€13.90€13.804
Feb ’24€11.60
€15.75
+35.8%
11.8%€17.61€13.90€14.804
Jan ’24€10.80
€15.76
+45.9%
13.6%€17.87€13.17€13.004
Dec ’23€11.40
€16.11
+41.3%
13.6%€18.27€13.46€13.304
Nov ’23€12.40
€16.76
+35.2%
13.6%€19.01€14.01€13.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%