Hunting 評価

Q: 0YT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

0YT ( €3.54 ) は、当社の [[公正価値]] ( €10.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

0YT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0YT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0YT ( €3.54 ) は、当社の公正価値 ( €10.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0YTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0YT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0YTは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、0YT の株価収益率レシオを示している。これは0YT の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0YT のPE レシオは？
PEレシオ	4.5x
収益	US$133.00m
時価総額	US$595.27m

0YT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	5.9x
PEGレシオ	-0.6x

株価収益率同業他社との比較

0YT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0YT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31.6x
ETG EnviTec Biogas	9x	n/a	€448.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group	19.8x	12.9%	€557.0m
CE2 CropEnergies	15.3x	-7.5%	€1.0b
CE2 CropEnergies	82.4x	n/a	€1.2b
0YT Hunting	4.5x	-7.9%	€473.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 0YTは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

0YT'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0YTは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

0YT のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0YT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.5x
公正PE 比率	13.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 0YTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0YT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€3.54	€6.02 +70.1%	12.6%	€7.20	€4.76	n/a	7
Nov ’25	€3.58	€6.02 +68.2%	12.6%	€7.20	€4.76	n/a	7
Oct ’25	€4.46	€6.34 +42.1%	12.9%	€7.86	€5.17	n/a	7
Sep ’25	€5.00	€6.29 +25.8%	13.9%	€7.92	€5.07	n/a	7
Aug ’25	€5.40	€6.19 +14.5%	14.1%	€7.80	€5.14	n/a	7
Jul ’25	€4.80	€5.73 +19.3%	11.8%	€7.12	€5.07	n/a	7
Jun ’25	€4.78	€5.45 +14.0%	13.7%	€7.00	€4.59	n/a	7
May ’25	€4.22	€5.19 +23.0%	15.6%	€7.02	€4.33	n/a	7
Apr ’25	€3.80	€4.91 +29.3%	7.2%	€5.45	€4.30	n/a	7
Mar ’25	€3.76	€4.89 +30.1%	7.2%	€5.42	€4.28	n/a	7
Feb ’25	€3.70	€4.76 +28.5%	5.7%	€5.20	€4.26	n/a	7
Jan ’25	€3.26	€4.47 +37.1%	8.7%	€4.89	€3.82	n/a	7
Dec ’24	€2.92	€4.48 +53.5%	8.5%	€4.92	€3.84	n/a	7
Nov ’24	€3.20	€4.65 +45.2%	7.4%	€5.10	€4.15	€3.58	6
Oct ’24	€3.48	€4.69 +34.9%	8.0%	€5.26	€4.17	€4.46	6
Sep ’24	€2.83	€4.57 +61.5%	8.5%	€5.20	€4.12	€5.00	6
Aug ’24	€2.95	€4.35 +47.5%	7.1%	€4.80	€3.96	€5.40	6
Jul ’24	€2.24	€4.27 +90.8%	9.3%	€4.78	€3.56	€4.80	6
Jun ’24	€2.43	€4.32 +77.8%	8.7%	€4.89	€3.64	€4.78	7
May ’24	€2.53	€4.16 +64.3%	8.2%	€4.77	€3.55	€4.22	8
Apr ’24	€2.60	€4.21 +61.7%	8.6%	€4.83	€3.62	€3.80	8
Mar ’24	€3.70	€4.29 +15.9%	8.6%	€4.90	€3.67	€3.76	8
Feb ’24	€3.76	€4.11 +9.3%	8.6%	€4.77	€3.58	€3.70	8
Jan ’24	€4.10	€4.11 +0.1%	8.8%	€4.61	€3.55	€3.26	8
Dec ’23	€3.06	€3.96 +29.4%	7.9%	€4.61	€3.49	€2.92	8
Nov ’23	€3.08	€4.04 +31.3%	7.6%	€4.65	€3.61	€3.20	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

2.0%

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

2.3%

-16.9%