Reconnaissance Energy Africa 評価
0XD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0XD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための0XDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0XDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
0XD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0XDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0XD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.4x |
| 収益 | CA$65.70m |
| 時価総額 | CA$294.78m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | -13.3x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
0XD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0XDは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0XD'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0XDは、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0XD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0XDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.72 | €1.63 +126.9% | 13.4% | €1.93 | €1.42 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.58 | €1.61 +180.1% | 12.3% | €1.88 | €1.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.67 | €1.60 +137.5% | 12.3% | €1.87 | €1.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.61 | €1.60 +162.0% | 12.3% | €1.87 | €1.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.69 | €1.71 +149.0% | 9.5% | €1.88 | €1.55 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.93 | €1.41 +50.7% | 34.5% | €1.91 | €0.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.83 | €1.39 +67.2% | 34.3% | €1.88 | €0.74 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.59 | €1.47 +148.1% | 29.5% | €1.91 | €1.04 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
Rubellite Energy
CA$202.6m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-12.7%
Hafnia
NOK 32.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.58
7D
12.2%
1Y
0.3%