Weatherford International plc

DB:0WE 株式レポート

時価総額：€6.0b

Weatherford International 評価

0WE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0WE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0WE ( €79.52 ) は、当社の 公正価値 ( €102.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0WEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0WE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0WEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0WE の株価収益率 レシオを示している。これは0WE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0WE のPE レシオは？
PEレシオ11.7x
収益US$534.00m
時価総額US$6.24b

株価収益率 同業他社との比較

0WE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0WE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
NOV NOV
5.9x-8.4%US$6.5b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
14.8x17.9%CN¥37.1b
600968 CNOOC Energy Technology & Services
11.5x12.8%CN¥41.8b
0WE Weatherford International
11.7x5.2%€6.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0WEは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0WE'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0WE 11.7x業界平均 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0WEは、 European Energy Services業界平均 (9.5x) (11.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0WE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0WE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0WEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0WE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€79.52
€123.34
+55.1%
15.1%€147.06€79.70n/a9
Nov ’25€71.46
€122.12
+70.9%
14.2%€143.16€77.58n/a9
Oct ’25€74.60
€127.93
+71.5%
14.6%€148.19€81.73n/a9
Sep ’25€92.46
€131.32
+42.0%
14.2%€148.98€82.16n/a9
Aug ’25€103.55
€138.31
+33.6%
16.0%€169.78€78.43n/a10
Jul ’25€111.35
€134.83
+21.1%
16.9%€169.22€78.17n/a10
Jun ’25€106.55
€134.83
+26.5%
16.9%€169.22€78.17n/a10
May ’25€117.40
€133.53
+13.7%
17.7%€171.62€79.28n/a10
Apr ’25€107.00
€118.55
+10.8%
14.0%€144.31€79.14n/a9
Mar ’25€94.00
€112.68
+19.9%
12.7%€127.35€78.44n/a9
Feb ’25€82.00
€108.55
+32.4%
13.9%€124.05€72.59n/a8
Jan ’25€89.00
€109.56
+23.1%
13.6%€126.14€73.82n/a8
Dec ’24€83.00
€109.56
+32.0%
13.6%€126.14€73.82n/a8
Nov ’24€86.00
€109.06
+26.8%
15.5%€127.87€74.83€71.467
Oct ’24€86.00
€97.44
+13.3%
16.8%€118.34€62.43€74.607
Sep ’24€80.00
€94.02
+17.5%
14.8%€107.38€62.02€92.467
Aug ’24€74.00
€87.76
+18.6%
17.0%€105.22€60.78€103.558
Jul ’24€59.00
€81.54
+38.2%
14.0%€93.85€57.61€111.358
Jun ’24€51.50
€78.13
+51.7%
14.1%€91.76€56.33€106.557
May ’24€56.50
€76.26
+35.0%
13.8%€92.06€56.51€117.406
Apr ’24€52.50
€72.77
+38.6%
16.2%€87.13€49.66€107.006
Mar ’24€61.00
€72.77
+19.3%
16.2%€87.13€49.66€94.006
Feb ’24€51.00
€53.67
+5.2%
15.7%€67.81€41.65€82.005
Jan ’24€45.80
€53.67
+17.2%
15.7%€67.81€41.65€89.005
Dec ’23€41.60
€53.67
+29.0%
15.7%€67.81€41.65€83.005
Nov ’23€41.00
€54.33
+32.5%
15.4%€64.79€37.46€86.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

47Q

US$44.31

7D

7.4%

1Y

8.3%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%