Kimbell Royalty Partners 評価

Q: 0R3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

0R3 ( €15.1 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €14.11 ) を上回って取引されています。

0R3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R3 ( €15.1 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €14.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0R3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R3は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、0R3 の株価収益率レシオを示している。これは0R3 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0R3 のPE レシオは？
PEレシオ	33.2x
収益	US$38.73m
時価総額	US$1.28b

0R3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.9x
企業価値／EBITDA	7.2x
PEGレシオ	1x

株価収益率同業他社との比較

0R3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	30x
DR0 Deutsche Rohstoff	2.9x	-8.9%	€170.6m
CE2 CropEnergies	15.3x	-7.5%	€1.0b
CE2 CropEnergies	82.6x	n/a	€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group	19.1x	12.9%	€538.0m
0R3 Kimbell Royalty Partners	33.2x	32.4%	€1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0R3は、同業他社の平均 ( { 33.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

0R3'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R3は、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (33.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

0R3 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	33.2x
公正PE 比率	25.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 0R3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€15.10	€18.84 +24.8%	11.9%	€22.60	€15.07	n/a	6
Nov ’25	€14.68	€18.49 +26.0%	11.9%	€22.19	€14.80	n/a	6
Oct ’25	€14.38	€18.52 +28.8%	11.5%	€21.68	€14.45	n/a	6
Sep ’25	€14.31	€19.24 +34.5%	13.2%	€22.91	€14.66	n/a	6
Aug ’25	€15.65	€19.20 +22.7%	12.8%	€23.04	€14.75	n/a	6
Jul ’25	€15.44	€19.15 +24.1%	12.8%	€23.36	€14.95	n/a	6
Jun ’25	€15.22	€19.73 +29.6%	8.7%	€23.05	€18.44	n/a	5
May ’25	€15.02	€19.87 +32.3%	8.4%	€23.47	€18.78	n/a	6
Apr ’25	€14.44	€18.97 +31.4%	10.9%	€22.89	€15.57	n/a	7
Mar ’25	€14.44	€19.14 +32.5%	10.9%	€23.10	€15.71	n/a	7
Feb ’25	€13.83	€19.48 +40.9%	11.7%	€23.98	€15.68	n/a	8
Jan ’25	€13.68	€19.82 +44.9%	9.8%	€23.73	€17.34	n/a	7
Dec ’24	€14.02	€19.82 +41.4%	9.8%	€23.73	€17.34	n/a	7
Nov ’24	€15.27	€20.59 +34.8%	9.6%	€24.49	€17.90	€14.68	7
Oct ’24	€15.05	€21.15 +40.5%	8.4%	€24.62	€18.94	€14.38	6
Sep ’24	€14.09	€19.73 +40.0%	7.9%	€22.03	€17.44	€14.31	6
Aug ’24	€14.28	€19.30 +35.2%	8.4%	€21.88	€17.32	€15.65	6
Jul ’24	€13.29	€19.70 +48.2%	8.8%	€21.99	€17.41	€15.44	6
Jun ’24	€13.58	€19.45 +43.2%	8.8%	€21.71	€17.19	€15.22	6
May ’24	€14.31	€19.47 +36.1%	8.8%	€21.73	€17.20	€15.02	6
Apr ’24	€13.37	€20.23 +51.3%	9.7%	€23.16	€17.60	€14.44	6
Mar ’24	€14.47	€21.51 +48.7%	7.5%	€23.59	€18.87	€14.44	5
Feb ’24	€14.73	€21.57 +46.5%	3.4%	€22.13	€20.28	€13.83	5
Jan ’24	€15.34	€22.47 +46.5%	5.1%	€24.51	€20.74	€13.68	6
Dec ’23	€16.30	€23.37 +43.4%	5.6%	€24.98	€21.13	€14.02	6
Nov ’23	€19.18	€23.75 +23.8%	5.8%	€26.09	€22.08	€15.27	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€54.68

-4.3%

-13.4%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

-11.1%

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

-1.5%

-8.6%