Gear Energy Ltd.

DB:0GY 株式レポート

時価総額：€99.6m

Gear Energy 評価

0GY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0GY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0GY ( €0.34 ) は、当社の 公正価値 ( €0.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0GYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0GY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0GYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0GY の株価収益率 レシオを示している。これは0GY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0GY のPE レシオは？
PEレシオ11.9x
収益CA$12.18m
時価総額CA$144.97m

株価収益率 同業他社との比較

0GY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0GY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€168.6m
4DS Daldrup & Söhne
22x9.2%€46.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€467.8m
0GY Gear Energy
11.9xn/a€145.0m

Price-To-Earnings vs ピア: 0GYは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0GY'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
0GY 11.9x業界平均 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0GYは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (11.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0GY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0GY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0GYのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0GY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.34
€0.56
+63.7%
14.1%€0.68€0.51n/a3
Nov ’25€0.33
€0.56
+67.1%
14.1%€0.67€0.50n/a3
Oct ’25€0.38
€0.61
+61.9%
12.9%€0.67€0.50n/a3
Sep ’25€0.43
€0.63
+46.0%
7.4%€0.66€0.56n/a3
Aug ’25€0.47
€0.66
+40.4%
10.4%€0.73€0.57n/a3
Jul ’25€0.45
€0.68
+50.9%
8.2%€0.75€0.61n/a3
Jun ’25€0.47
€0.68
+45.7%
8.2%€0.75€0.61n/a3
May ’25€0.48
€0.68
+43.3%
8.2%€0.75€0.61n/a3
Apr ’25€0.43
€0.66
+54.8%
12.9%€0.75€0.55n/a3
Mar ’25€0.43
€0.66
+54.8%
12.9%€0.75€0.55n/a3
Feb ’25€0.47
€0.70
+48.1%
2.4%€0.72€0.68n/a2
Jan ’25€0.42
€0.82
+95.0%
4.2%€0.86€0.79n/a2
Dec ’24€0.44
€0.85
+93.3%
2.0%€0.87€0.83n/a2
Nov ’24€0.55
€0.85
+56.1%
2.0%€0.87€0.83€0.332
Oct ’24€0.61
€0.88
+43.4%
13.4%€1.04€0.77€0.383
Sep ’24€0.56
€0.82
+48.2%
15.6%€1.03€0.69€0.434
Aug ’24€0.57
€0.82
+43.0%
15.6%€1.03€0.69€0.474
Jul ’24€0.66
€0.85
+29.3%
14.1%€1.01€0.67€0.454
Jun ’24€0.65
€0.85
+31.3%
14.1%€1.01€0.67€0.474
May ’24€0.69
€0.89
+28.8%
11.5%€1.02€0.74€0.484
Apr ’24€0.69
€0.89
+29.7%
11.5%€1.02€0.74€0.434
Mar ’24€0.72
€0.96
+32.1%
11.9%€1.04€0.77€0.434
Feb ’24€0.78
€1.04
+33.8%
14.7%€1.21€0.80€0.474
Jan ’24€0.74
€1.26
+69.8%
3.4%€1.31€1.21€0.423
Dec ’23€0.82
€1.41
+70.4%
5.5%€1.49€1.31€0.443
Nov ’23€1.05
€1.45
+38.1%
7.5%€1.56€1.30€0.553

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%