ConocoPhillips 評価
YCP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
YCP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: YCP ( €107.04 ) は、当社の 公正価値 ( €172.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: YCPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
YCP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| YCP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | 18.8x |
株価収益率 同業他社との比較
YCP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: YCPは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
YCP'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
YCP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13x |
| 公正PE 比率 | 25.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: YCPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €107.04 | €122.37 +14.3% | 8.7% | €139.86 | €104.77 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €99.30 | €121.88 +22.7% | 8.7% | €139.34 | €104.39 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €98.03 | €120.80 +23.2% | 9.1% | €144.59 | €101.59 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €101.88 | €124.84 +22.5% | 8.6% | €144.35 | €102.21 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €101.30 | €129.67 +28.0% | 8.9% | €149.20 | €103.79 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €106.70 | €132.91 +24.6% | 9.2% | €154.89 | €104.51 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €105.94 | €130.97 +23.6% | 8.9% | €153.02 | €103.24 | n/a | 25 |
| May ’25 | €121.80 | €132.36 +8.7% | 8.7% | €154.83 | €104.46 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €118.20 | €125.51 +6.2% | 9.6% | €160.37 | €93.63 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €106.34 | €124.07 +16.7% | 9.8% | €159.44 | €93.08 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €103.76 | €124.15 +19.7% | 10.0% | €159.37 | €93.04 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €105.78 | €123.41 +16.7% | 9.2% | €148.17 | €91.25 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €107.38 | €126.09 +17.4% | 9.3% | €149.47 | €89.32 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €112.14 | €128.93 +15.0% | 10.7% | €155.21 | €92.75 | €99.30 | 26 |
| Oct ’24 | €114.30 | €124.64 +9.0% | 10.6% | €151.34 | €92.70 | €98.03 | 26 |
| Sep ’24 | €112.14 | €120.52 +7.5% | 10.0% | €141.43 | €90.59 | €101.88 | 26 |
| Aug ’24 | €106.62 | €115.13 +8.0% | 10.9% | €138.31 | €84.98 | €101.30 | 25 |
| Jul ’24 | €94.86 | €118.33 +24.7% | 12.4% | €151.21 | €86.14 | €106.70 | 24 |
| Jun ’24 | €93.11 | €120.45 +29.4% | 13.1% | €153.35 | €87.36 | €105.94 | 25 |
| May ’24 | €93.44 | €117.99 +26.3% | 13.0% | €152.02 | €83.75 | €121.80 | 26 |
| Apr ’24 | €91.27 | €120.95 +32.5% | 12.5% | €141.05 | €80.21 | €118.20 | 25 |
| Mar ’24 | €96.67 | €126.02 +30.4% | 12.4% | €150.83 | €86.73 | €106.34 | 26 |
| Feb ’24 | €108.26 | €124.68 +15.2% | 11.7% | €145.65 | €87.39 | €103.76 | 26 |
| Jan ’24 | €108.30 | €130.70 +20.7% | 12.2% | €157.45 | €90.51 | €105.78 | 27 |
| Dec ’23 | €118.92 | €132.78 +11.7% | 13.1% | €160.55 | €92.29 | €107.38 | 27 |
| Nov ’23 | €130.24 | €131.30 +0.8% | 12.4% | €169.15 | €88.12 | €112.14 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。