Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 評価
SLL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SLL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SLL ( €31.35 ) は、当社の 公正価値 ( €81.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SLLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SLL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SLLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SLL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.2x |
| 収益 | €53.45m |
| 時価総額 | €494.06m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SLL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SLLは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SLL'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SLLは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SLL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 19.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SLLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €31.35 | €56.13 +79.0% | 10.8% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €28.35 | €56.13 +98.0% | 10.8% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.15 | €56.13 +92.5% | 10.8% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €32.40 | €60.70 +87.3% | 16.8% | €71.80 | €50.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €36.55 | €63.20 +72.9% | 13.2% | €71.80 | €51.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €37.90 | €67.70 +78.6% | 6.7% | €71.80 | €60.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €39.45 | €68.95 +74.8% | 8.1% | €75.00 | €60.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €45.85 | €71.45 +55.8% | 3.2% | €75.00 | €69.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €44.30 | €70.70 +59.6% | 4.3% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €42.00 | €70.93 +68.9% | 4.4% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €44.35 | €70.93 +59.9% | 4.4% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €44.30 | €73.13 +65.1% | 8.6% | €82.50 | €66.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €41.30 | €75.63 +83.1% | 10.9% | €85.00 | €66.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €47.50 | €83.63 +76.1% | 13.9% | €98.00 | €66.00 | €28.35 | 4 |
| Oct ’24 | €57.30 | €82.50 +44.0% | 12.9% | €98.00 | €66.00 | €29.15 | 5 |
| Sep ’24 | €53.20 | €83.32 +56.6% | 12.9% | €98.00 | €66.00 | €32.40 | 5 |
| Aug ’24 | €55.00 | €84.72 +54.0% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €36.55 | 5 |
| Jul ’24 | €53.10 | €84.72 +59.5% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €37.90 | 5 |
| Jun ’24 | €52.20 | €84.72 +62.3% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €39.45 | 5 |
| May ’24 | €57.00 | €84.72 +48.6% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €45.85 | 5 |
| Apr ’24 | €58.80 | €84.72 +44.1% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €44.30 | 5 |
| Mar ’24 | €68.90 | €81.88 +18.8% | 16.9% | €105.00 | €64.00 | €42.00 | 5 |
| Feb ’24 | €66.80 | €81.88 +22.6% | 16.9% | €105.00 | €64.00 | €44.35 | 5 |
| Jan ’24 | €58.70 | €80.50 +37.1% | 15.9% | €101.00 | €64.00 | €44.30 | 5 |
| Dec ’23 | €63.60 | €80.50 +26.6% | 15.9% | €101.00 | €64.00 | €41.30 | 5 |
| Nov ’23 | €57.50 | €78.90 +37.2% | 16.5% | €101.00 | €64.00 | €47.50 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Rubellite Energy
CA$198.9m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-17.6%
Afentra
UK£100.0m
Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.
TB8A
UK£0.51
7D
-3.8%
1Y
53.6%
Nabors Industries
US$689.6m
Provides drilling and drilling-related services for land-based and offshore oil and natural gas wells in the United States and internationally.
NBI1
US$67.50
7D
-10.6%
1Y
-21.6%