Occidental Petroleum Corporation

XTRA:OPC 株式レポート

時価総額：€46.8b

Occidental Petroleum 評価

OPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OPC ( €50.04 ) は、当社の 公正価値 ( €88.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OPCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OPCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OPC の株価収益率 レシオを示している。これはOPC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OPC のPE レシオは？
PEレシオ13.8x
収益US$3.53b
時価総額US$48.73b

株価収益率 同業他社との比較

OPC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OPC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
ENI Eni
17.8x17.3%€43.7b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
SU Suncor Energy
9.1x-12.5%CA$73.0b
EQNR Equinor
7.2x-8.1%NOK 746.4b
OPC Occidental Petroleum
13.8x8.5%€48.7b

Price-To-Earnings vs ピア: OPCは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OPC'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
OPC 13.8x業界平均 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OPCは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (13.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OPC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OPC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率25.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: OPCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€50.04
€60.10
+20.1%
13.5%€84.91€51.52n/a27
Nov ’25€46.05
€59.39
+29.0%
13.3%€82.30€49.93n/a27
Oct ’25€48.12
€60.96
+26.7%
13.4%€79.93€47.60n/a25
Sep ’25€51.25
€64.28
+25.4%
11.0%€80.07€52.18n/a25
Aug ’25€55.52
€65.94
+18.8%
10.1%€78.53€48.97n/a24
Jul ’25€58.68
€67.01
+14.2%
10.6%€84.17€49.57n/a23
Jun ’25€56.93
€66.00
+15.9%
10.6%€82.95€48.85n/a23
May ’25€63.70
€67.16
+5.4%
10.8%€84.49€53.51n/a24
Apr ’25€60.25
€61.39
+1.9%
7.9%€71.38€52.84n/a22
Mar ’25€56.50
€60.73
+7.5%
9.2%€73.93€51.75n/a22
Feb ’25€53.35
€61.90
+16.0%
10.9%€78.30€54.35n/a22
Jan ’25€54.45
€62.90
+15.5%
10.1%€77.86€54.04n/a23
Dec ’24€54.85
€64.03
+16.7%
9.5%€77.47€54.68n/a24
Nov ’24€58.95
€66.61
+13.0%
9.8%€80.51€56.83€46.0525
Oct ’24€61.95
€65.60
+5.9%
9.7%€80.91€56.16€48.1225
Sep ’24€59.50
€62.21
+4.6%
9.0%€73.74€52.54€51.2524
Aug ’24€56.95
€60.04
+5.4%
9.3%€73.22€50.62€55.5224
Jul ’24€54.15
€62.32
+15.1%
11.0%€75.14€49.49€58.6824
Jun ’24€54.55
€64.52
+18.3%
12.7%€81.41€50.53€56.9324
May ’24€56.10
€64.19
+14.4%
14.1%€84.21€47.99€63.7026
Apr ’24€57.65
€65.28
+13.2%
13.7%€85.74€48.86€60.2526
Mar ’24€55.55
€68.54
+23.4%
12.6%€87.22€53.46€56.5026
Feb ’24€58.40
€68.06
+16.5%
13.5%€91.03€51.89€53.3526
Jan ’24€58.10
€71.53
+23.1%
13.3%€94.26€53.73€54.4526
Dec ’23€66.40
€73.66
+10.9%
13.9%€96.14€54.80€54.8526
Nov ’23€75.45
€74.50
-1.3%
19.5%€110.39€44.15€58.9526

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%