Baker Hughes Company

XTRA:68V 株式レポート

時価総額：€40.7b

Baker Hughes 評価

68V は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

68V 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 68V ( €41.24 ) は、当社の 公正価値 ( €45.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 68Vは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

68V の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 68Vは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、68V の株価収益率 レシオを示している。これは68V の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
68V のPE レシオは？
PEレシオ19.2x
収益US$2.24b
時価総額US$43.07b

株価収益率 同業他社との比較

68V のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、68V の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
SLB Schlumberger
13.8x10.8%US$61.4b
HAL Halliburton
11x6.8%US$27.9b
TEN Tenaris
7.9x-7.3%€19.7b
FTI TechnipFMC
20.7x13.7%US$13.2b
68V Baker Hughes
19.2x10.6%€43.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 68Vは、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

68V'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
68V 19.2x業界平均 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 68Vは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (19.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

68V のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

68V PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.2x
公正PE 比率27.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 68Vは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの68V 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€41.24
€42.46
+3.0%
9.5%€50.90€32.65n/a26
Nov ’25€34.96
€40.28
+15.2%
8.1%€49.10€31.50n/a26
Oct ’25€32.50
€38.18
+17.5%
7.7%€44.78€30.45n/a26
Sep ’25€31.49
€38.59
+22.6%
7.7%€45.15€30.70n/a26
Aug ’25€35.95
€39.45
+9.7%
7.8%€46.34€31.51n/a27
Jul ’25€32.60
€37.97
+16.5%
7.8%€42.98€31.77n/a26
Jun ’25€30.29
€37.34
+23.3%
7.7%€42.31€31.27n/a26
May ’25€30.77
€38.27
+24.4%
6.9%€43.09€31.85n/a26
Apr ’25€30.89
€37.36
+21.0%
8.0%€45.22€31.38n/a26
Mar ’25€27.73
€37.36
+34.8%
8.0%€45.22€31.38n/a26
Feb ’25€26.38
€37.20
+41.0%
8.4%€45.35€31.47n/a27
Jan ’25€31.15
€36.87
+18.4%
9.1%€42.68€27.24n/a29
Dec ’24€30.45
€38.08
+25.1%
8.8%€43.99€28.08n/a29
Nov ’24€32.98
€38.42
+16.5%
8.8%€44.41€28.35€34.9629
Oct ’24€34.73
€37.63
+8.4%
8.8%€44.46€28.38€32.5028
Sep ’24€34.08
€36.30
+6.5%
8.1%€40.47€27.59€31.4928
Aug ’24€32.28
€35.29
+9.3%
9.2%€39.81€27.14€35.9527
Jul ’24€29.11
€33.25
+14.2%
10.2%€39.41€25.66€32.6025
Jun ’24€26.37
€32.78
+24.3%
10.7%€38.94€24.45€30.2925
May ’24€26.46
€32.78
+23.9%
10.7%€38.94€24.45€30.7725
Apr ’24€26.47
€34.67
+31.0%
9.0%€40.75€25.59€30.8924
Mar ’24€28.96
€34.18
+18.0%
9.4%€40.29€26.70€27.7324
Feb ’24€29.06
€33.05
+13.7%
9.3%€38.72€26.27€26.3824
Jan ’24€27.23
€31.31
+15.0%
8.9%€35.57€26.68€31.1524
Dec ’23€27.92
€31.70
+13.6%
9.2%€36.10€27.08€30.4524
Nov ’23€28.94
€32.39
+11.9%
9.5%€37.69€25.79€32.9824

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%