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SBI Holdings 評価
ZOF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZOF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZOF ( €23 ) は、当社の 公正価値 ( €28.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZOFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ZOF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ZOF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥1.02t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ZOF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ZOFは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ZOF'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ZOF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ZOFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €21.40 | €27.17 +27.0% | 10.8% | €31.63 | €23.28 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €22.00 | €26.98 +22.6% | 8.7% | €30.77 | €23.39 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €23.20 | €25.80 +11.2% | 9.2% | €29.05 | €22.08 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €23.40 | €25.80 +10.2% | 9.2% | €29.05 | €22.08 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €23.60 | €25.36 +7.5% | 11.4% | €29.44 | €21.72 | n/a | 5 |
| May ’25 | €22.80 | €25.61 +12.3% | 10.1% | €29.21 | €22.45 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €24.00 | €24.37 +1.5% | 18.7% | €29.33 | €16.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €24.20 | €23.51 -2.9% | 18.1% | €29.50 | €16.59 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €22.80 | €22.04 -3.3% | 12.6% | €26.08 | €17.17 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €20.00 | €22.04 +10.2% | 12.6% | €26.08 | €17.17 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €19.60 | €20.75 +5.9% | 12.7% | €25.26 | €16.63 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €20.20 | €21.08 +4.4% | 12.9% | €26.18 | €17.24 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €19.70 | €20.71 +5.1% | 13.2% | €25.95 | €17.09 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €18.80 | €19.80 +5.3% | 9.2% | €22.75 | €17.06 | €22.00 | 6 |
| Aug ’24 | €19.00 | €19.70 +3.7% | 9.7% | €22.36 | €17.25 | €23.20 | 6 |
| Jul ’24 | €17.40 | €19.80 +13.8% | 12.3% | €23.47 | €17.13 | €23.40 | 5 |
| Jun ’24 | €17.30 | €21.53 +24.4% | 11.1% | €24.68 | €18.01 | €23.60 | 4 |
| May ’24 | €17.60 | €23.04 +30.9% | 8.9% | €25.78 | €20.21 | €22.80 | 7 |
| Apr ’24 | €17.90 | €23.04 +28.7% | 8.9% | €25.78 | €20.21 | €24.00 | 7 |
| Mar ’24 | €20.00 | €23.08 +15.4% | 8.4% | €25.75 | €20.88 | €24.20 | 7 |
| Feb ’24 | €19.20 | €23.28 +21.2% | 8.5% | €26.16 | €20.50 | €22.80 | 8 |
| Jan ’24 | €17.60 | €23.22 +31.9% | 10.3% | €26.99 | €20.07 | €20.00 | 8 |
| Dec ’23 | €18.60 | €23.14 +24.4% | 9.9% | €26.80 | €19.93 | €19.60 | 8 |
| Nov ’23 | €18.00 | €23.25 +29.2% | 8.3% | €26.43 | €21.01 | €20.20 | 8 |
| Oct ’23 | €18.10 | €24.27 +34.1% | 8.9% | €28.20 | €21.86 | €19.70 | 8 |
| Sep ’23 | €19.10 | €24.78 +29.7% | 8.9% | €28.68 | €22.23 | €18.80 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。