Mogo Inc.

DB:SGC 株式レポート

時価総額：€33.5m

Mogo 評価

SGC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SGC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSGCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSGCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SGC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SGCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SGC の販売価格 レシオを示している。これはSGC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SGC のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高CA$41.87m
時価総額CA$48.81m

販売価格 同業他社との比較

SGC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
E4I Multitude
0.9x24.0%€104.6m
OT8 Eleving Group
1.1x6.4%€190.9m
ADC AdCapital
0.2xn/a€31.2m
PEH PEH Wertpapier
0.2xn/a€34.3m
SGC Mogo
1.2x29.6%€48.8m

Price-To-Sales vs ピア: SGCは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SGC'のPS レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
SGC 1.2x業界平均 1.7xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SGCは、 European Consumer Finance業界平均 (1.7x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SGC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SGC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: SGCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.42
€3.34
+135.3%
20.0%€4.01€2.67n/a2
Nov ’25€0.88
€3.34
+279.0%
20.0%€4.00€2.67n/a2
Oct ’25€1.05
€3.34
+217.6%
20.0%€4.00€2.67n/a2
Sep ’25€1.10
€3.34
+203.2%
20.0%€4.00€2.67n/a2
Aug ’25€1.26
€3.39
+169.4%
20.0%€4.07€2.72n/a2
Jul ’25€1.35
€3.39
+151.5%
20.0%€4.07€2.72n/a2
Jun ’25€1.42
€3.39
+139.1%
20.0%€4.07€2.72n/a2
May ’25€1.70
€3.43
+101.7%
20.0%€4.12€2.74n/a2
Apr ’25€1.73
€3.43
+98.2%
20.0%€4.12€2.74n/a2
Mar ’25€1.75
€3.44
+96.3%
20.0%€4.12€2.75n/a2
Feb ’25€1.33
€3.44
+158.3%
20.0%€4.12€2.75n/a2
Jan ’25€1.74
€3.22
+85.2%
15.8%€3.73€2.71n/a2
Dec ’24€1.17
€3.22
+175.4%
15.8%€3.73€2.71n/a2
Nov ’24€1.06
€4.43
+318.2%
37.9%€6.11€2.75€0.882
Oct ’24€1.47
€4.43
+201.5%
37.9%€6.11€2.75€1.052
Sep ’24€1.35
€4.43
+228.3%
37.9%€6.11€2.75€1.102
Aug ’24€1.99
€4.33
+118.3%
41.2%€6.12€2.55€1.262
Jul ’24€1.87
€4.33
+132.3%
41.2%€6.12€2.55€1.352
Jun ’24€1.94
€4.33
+123.0%
41.2%€6.12€2.55€1.422
May ’24€1.78
€4.33
+143.3%
41.2%€6.12€2.55€1.702
Apr ’24€1.81
€4.33
+139.8%
41.2%€6.12€2.55€1.732
Mar ’24€1.87
€5.19
+177.5%
5.3%€5.46€4.91€1.752
Feb ’24€2.19
€5.19
+136.5%
5.3%€5.46€4.91€1.332
Jan ’24€1.50
€5.19
+245.6%
5.3%€5.46€4.91€1.742
Dec ’23€1.68
€5.19
+208.0%
5.3%€5.46€4.91€1.172
Nov ’23€2.34
€7.90
+238.1%
7.1%€8.47€7.34€1.062

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%