Evercore Inc.

DB:QGJ 株式レポート

時価総額：€11.3b

Evercore 評価

QGJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QGJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QGJ ( €298 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €280.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QGJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

QGJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QGJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、QGJ の株価収益率 レシオを示している。これはQGJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QGJ のPE レシオは？
PEレシオ37.3x
収益US$320.59m
時価総額US$11.85b

株価収益率 同業他社との比較

QGJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QGJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.8x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.5b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
QGJ Evercore
37.3x30.7%€11.9b

Price-To-Earnings vs ピア: QGJは、同業他社の平均 ( { 37.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QGJ'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$409.25m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
QGJ 37.3x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QGJは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (37.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QGJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QGJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.3x
公正PE 比率24.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: QGJは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQGJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€298.00
€273.39
-8.3%
8.6%€323.04€250.52n/a7
Nov ’25€242.00
€263.88
+9.0%
5.6%€285.67€245.92n/a7
Oct ’25€226.00
€241.59
+6.9%
7.6%€276.44€221.33n/a7
Sep ’25€218.00
€226.71
+4.0%
9.1%€249.85€180.29n/a7
Aug ’25€230.00
€229.80
-0.09%
9.0%€252.53€182.23n/a7
Jul ’25€193.00
€189.90
-1.6%
5.1%€203.94€178.91n/a7
Jun ’25€185.00
€189.90
+2.7%
5.1%€203.94€178.91n/a7
May ’25€171.00
€191.34
+11.9%
5.1%€205.19€180.01n/a7
Apr ’25€176.00
€185.45
+5.4%
4.4%€204.97€178.20n/a7
Mar ’25€172.00
€183.94
+6.9%
6.3%€206.06€167.08n/a6
Feb ’25€158.00
€180.94
+14.5%
7.3%€205.46€162.89n/a6
Jan ’25€156.00
€144.88
-7.1%
4.7%€154.80€136.48n/a6
Dec ’24€135.00
€142.26
+5.4%
4.0%€152.52€136.90n/a6
Nov ’24€123.00
€144.14
+17.2%
6.5%€157.07€126.79€242.006
Oct ’24€131.00
€142.33
+8.7%
4.9%€155.44€133.91€226.006
Sep ’24€129.00
€139.68
+8.3%
5.3%€153.05€129.08€218.006
Aug ’24€122.00
€139.29
+14.2%
4.2%€150.96€132.77€230.006
Jul ’24€114.00
€127.55
+11.9%
8.4%€152.95€117.94€193.007
Jun ’24€101.00
€127.55
+26.3%
8.4%€152.95€117.94€185.007
May ’24€101.00
€126.23
+25.0%
8.2%€150.60€116.12€171.007
Apr ’24€103.00
€123.07
+19.5%
14.5%€153.12€94.08€176.007
Mar ’24€123.00
€125.14
+1.7%
13.9%€148.03€95.56€172.007
Feb ’24€119.00
€116.71
-1.9%
17.6%€143.83€85.57€158.007
Jan ’24€103.00
€115.01
+11.7%
20.2%€157.62€86.79€156.007
Dec ’23€110.00
€115.01
+4.6%
20.2%€157.62€86.79€135.007
Nov ’23€109.00
€116.11
+6.5%
20.5%€159.93€88.06€123.007

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

1.7%

1Y

7.6%