Marui Group 評価

Q: MUI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

MUI ( €15 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €13.96 ) を上回って取引されています。

MUI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MUI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MUI ( €15 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €13.96 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MUI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MUI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MUIは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、MUI の株価収益率レシオを示している。これはMUI の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MUI のPE レシオは？
PEレシオ	17.8x
収益	JP¥25.34b
時価総額	JP¥452.16b

MUI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.4x
企業価値／EBITDA	18.9x
PEGレシオ	2.2x

株価収益率同業他社との比較

MUI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MUI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.5x
OT8 Eleving Group	9.3x	29.7%	€190.9m
E4I Multitude	9.4x	19.8%	€103.6m
FTK flatexDEGIRO	12.6x	8.5%	€1.5b
HYQ Hypoport	42.6x	30.4%	€1.3b
MUI Marui Group	17.9x	8.0%	€453.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MUIは、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

MUI'のPE レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MUIは、 European Consumer Finance業界平均 (9.1x) (17.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

MUI のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MUI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	17.8x
公正PE 比率	14.4x

Price-To-Earnings対公正比率: MUIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMUI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€15.20	€16.47 +8.4%	5.6%	€17.69	€15.25	n/a	8
Nov ’25	€14.30	€16.62 +16.2%	6.7%	€18.46	€15.39	n/a	8
Oct ’25	€14.70	€16.52 +12.4%	6.6%	€18.44	€15.37	n/a	8
Sep ’25	€15.30	€16.59 +8.4%	7.0%	€18.69	€15.58	n/a	8
Aug ’25	€14.40	€15.36 +6.6%	7.0%	€17.30	€14.42	n/a	8
Jul ’25	€13.20	€15.36 +16.3%	7.0%	€17.30	€14.42	n/a	8
Jun ’25	€13.70	€15.66 +14.3%	6.3%	€17.72	€14.77	n/a	7
May ’25	€14.40	€16.04 +11.4%	4.8%	€17.39	€15.26	n/a	7
Apr ’25	€14.70	€16.23 +10.4%	4.3%	€17.50	€15.35	n/a	7
Mar ’25	€15.00	€16.23 +8.2%	4.3%	€17.50	€15.35	n/a	7
Feb ’25	€15.40	€16.42 +6.6%	4.3%	€17.80	€15.61	n/a	7
Jan ’25	€15.00	€16.98 +13.2%	4.8%	€18.21	€15.98	n/a	7
Dec ’24	€14.60	€16.38 +12.2%	5.1%	€17.43	€15.29	n/a	7
Nov ’24	€14.90	€17.13 +15.0%	6.3%	€19.03	€15.86	€14.30	7
Oct ’24	€15.20	€17.13 +12.7%	6.3%	€19.03	€15.86	€14.70	7
Sep ’24	€16.10	€17.29 +7.4%	6.5%	€19.06	€15.88	€15.30	7
Aug ’24	€16.20	€17.14 +5.8%	10.4%	€19.30	€13.51	€14.40	7
Jul ’24	€15.60	€16.84 +8.0%	10.3%	€19.17	€13.42	€13.20	7
Jun ’24	€15.90	€17.04 +7.2%	10.4%	€20.27	€14.19	€13.70	7
May ’24	€14.20	€16.94 +19.3%	7.5%	€18.32	€14.52	€14.40	7
Apr ’24	€13.70	€16.94 +23.6%	7.5%	€18.32	€14.52	€14.70	7
Mar ’24	€13.90	€17.76 +27.8%	12.4%	€21.35	€14.46	€15.00	7
Feb ’24	€15.00	€18.86 +25.7%	11.7%	€21.59	€14.63	€15.40	7
Jan ’24	€15.10	€18.86 +24.9%	11.7%	€21.59	€14.63	€15.00	7
Dec ’23	€16.00	€18.86 +17.9%	11.7%	€21.59	€14.63	€14.60	7
Nov ’23	€16.30	€18.90 +15.9%	10.8%	€21.53	€14.58	€14.90	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

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An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

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