Medallion Financial 評価
MD5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MD5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MD5 ( €8.75 ) は、当社の 公正価値 ( €21.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MD5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MD5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MD5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MD5 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.2x |
| 収益 | US$40.05m |
| 時価総額 | US$209.93m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.5x |
| 企業価値／EBITDA | 16.5x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
MD5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MD5は、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MD5'のPE レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MD5は、 European Consumer Finance業界平均 (9x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MD5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.2x |
| 公正PE 比率 | 12.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MD5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.75 | €11.05 +26.3% | 8.3% | €11.97 | €10.13 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.60 | €11.05 +28.5% | 8.3% | €11.97 | €10.13 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.20 | €11.08 +53.9% | 8.3% | €12.01 | €10.16 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.20 | €11.08 +53.9% | 8.3% | €12.01 | €10.16 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.55 | €11.08 +46.8% | 8.3% | €12.01 | €10.16 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €7.05 | €11.19 +58.7% | 8.3% | €12.12 | €10.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €7.60 | €11.19 +47.2% | 8.3% | €12.12 | €10.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.25 | €11.22 +54.8% | 8.3% | €12.16 | €10.29 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €7.15 | €11.09 +55.1% | 8.3% | €12.01 | €10.17 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.05 | €11.09 +57.3% | 8.3% | €12.01 | €10.17 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.25 | €11.07 +19.7% | 8.3% | €11.99 | €10.15 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €8.90 | €10.29 +15.6% | 18.2% | €12.16 | €8.42 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.65 | €10.29 +18.9% | 18.2% | €12.16 | €8.42 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €6.80 | €10.39 +52.9% | 18.2% | €12.28 | €8.50 | €8.60 | 2 |
| Oct ’24 | €6.60 | €10.47 +58.6% | 13.0% | €11.84 | €9.11 | €7.20 | 2 |
| Sep ’24 | €7.65 | €10.47 +36.9% | 13.0% | €11.84 | €9.11 | €7.20 | 2 |
| Aug ’24 | €8.95 | €10.47 +17.0% | 13.0% | €11.84 | €9.11 | €7.55 | 2 |
| Jul ’24 | €7.05 | €8.63 +22.4% | 5.3% | €9.09 | €8.18 | €7.05 | 2 |
| Jun ’24 | €5.85 | €8.63 +47.5% | 5.3% | €9.09 | €8.18 | €7.60 | 2 |
| May ’24 | €5.50 | €9.01 +63.7% | 5.3% | €9.48 | €8.53 | €7.25 | 2 |
| Apr ’24 | €6.95 | €9.01 +29.6% | 5.3% | €9.48 | €8.53 | €7.15 | 2 |
| Mar ’24 | €7.75 | €9.01 +16.2% | 5.3% | €9.48 | €8.53 | €7.05 | 2 |
| Feb ’24 | €7.80 | €9.48 +21.5% | 5.3% | €9.98 | €8.98 | €9.25 | 2 |
| Jan ’24 | €6.50 | €9.48 +45.8% | 5.3% | €9.98 | €8.98 | €8.90 | 2 |
| Dec ’23 | €7.00 | €9.48 +35.4% | 5.3% | €9.98 | €8.98 | €8.65 | 2 |
| Nov ’23 | €7.40 | €9.76 +31.9% | 5.3% | €10.27 | €9.24 | €6.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Pepper Money
AU$581.0m
Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.
X95
AU$0.80
7D
-1.9%
1Y
13.6%
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.18
7D
-6.3%
1Y
-27.2%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
0%
1Y
22.9%