Investor AB (publ)

DB:IVS 株式レポート

時価総額：€79.2b

Investor 評価

IVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IVS ( €25.76 ) は、当社の 公正価値 ( €80.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IVSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IVSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IVS の株価収益率 レシオを示している。これはIVS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IVS のPE レシオは？
PEレシオ4.4x
収益SEK 204.98b
時価総額SEK 911.19b

株価収益率 同業他社との比較

IVS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IVS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.6b
DBK Deutsche Bank
7.9x13.4%€30.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
EXO Exor
1.2x-87.4%€20.6b
IVS Investor
4.4x-55.0%€910.7b

Price-To-Earnings vs ピア: IVSは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IVS'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
IVS 4.4x業界平均 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IVSは、 German Diversified Financial業界平均 (12.1x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IVS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IVS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.4x
公正PE 比率8.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: IVSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIVS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.28
€26.57
+5.1%
1.2%€26.87€26.26n/a2
Nov ’25€26.03
€26.57
+2.1%
1.2%€26.87€26.26n/a2
Jul ’25€25.29
€23.89
-5.5%
0.5%€24.01€23.77n/a2
Jun ’25€24.53
€23.89
-2.6%
0.5%€24.01€23.77n/a2
May ’25€22.99
€22.93
-0.3%
4.7%€23.80€21.42n/a3
Apr ’25€23.05
€22.33
-3.1%
0.4%€22.45€22.27n/a3
Mar ’25€22.84
€22.33
-2.2%
0.4%€22.45€22.27n/a3
Feb ’25€21.49
€22.33
+3.9%
0.4%€22.45€22.27n/a3
Jan ’25€20.66
€20.99
+1.6%
4.1%€21.68€19.79n/a3
Dec ’24€19.00
€20.99
+10.5%
4.1%€21.68€19.79n/a3
Nov ’24€17.06
€20.99
+23.1%
4.1%€21.68€19.79€26.033
Oct ’24€17.96
€20.41
+13.6%
2.8%€21.22€19.92€27.573
Sep ’24€17.52
€20.41
+16.5%
2.8%€21.22€19.92€27.163
Aug ’24€18.26
€20.41
+11.8%
2.8%€21.22€19.92€25.963

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

1.7%

1Y

7.6%