IG Group Holdings plc

DB:I5G 株式レポート

時価総額：€4.0b

IG Group Holdings 評価

I5G は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

I5G 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: I5G ( €11.06 ) は、当社の 公正価値 ( €25.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: I5Gは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

I5G の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 I5Gは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、I5G の株価収益率 レシオを示している。これはI5G の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
I5G のPE レシオは？
PEレシオ10.8x
収益UK£307.70m
時価総額UK£3.34b

株価収益率 同業他社との比較

I5G のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、I5G の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.6x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.6x24.8%€316.4m
I5G IG Group Holdings
10.8x6.0%€3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: I5Gは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

I5G'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$409.07m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$209.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.18m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
I5G 10.8x業界平均 20.6xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: I5Gは、 German Capital Markets業界平均 (20.6x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

I5G のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

I5G PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: I5Gは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのI5G 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.06
€12.94
+17.0%
11.5%€14.61€9.33n/a8
Nov ’25€10.59
€12.94
+22.2%
11.5%€14.61€9.33n/a8
Oct ’25€10.91
€12.94
+18.6%
11.5%€14.61€9.33n/a8
Sep ’25€11.42
€12.60
+10.3%
13.8%€14.56€9.29n/a8
Aug ’25€10.99
€11.69
+6.4%
13.0%€13.65€9.28n/a7
Jul ’25€9.59
€11.02
+15.0%
10.7%€12.92€9.18n/a7
Jun ’25€9.23
€11.07
+20.0%
11.1%€12.92€9.19n/a7
May ’25€8.62
€10.92
+26.7%
10.9%€12.85€9.13n/a7
Apr ’25€8.43
€10.92
+29.6%
10.9%€12.85€9.13n/a7
Mar ’25€8.14
€10.92
+34.1%
10.9%€12.85€9.13n/a7
Feb ’25€7.92
€11.09
+40.1%
9.3%€12.90€10.05n/a7
Jan ’25€8.69
€11.34
+30.5%
9.6%€13.25€9.90n/a7
Dec ’24€7.86
€11.34
+44.3%
9.6%€13.25€9.90n/a7
Nov ’24€7.23
€11.64
+61.0%
12.7%€14.35€9.20€10.597
Oct ’24€7.33
€11.54
+57.4%
16.4%€14.44€7.70€10.917
Sep ’24€7.80
€11.87
+52.2%
16.7%€14.49€7.73€11.427
Aug ’24€8.17
€12.17
+49.1%
17.2%€14.45€7.71€10.997
Jul ’24€7.76
€12.33
+58.9%
17.2%€14.34€7.65€9.597
Jun ’24€7.77
€12.33
+58.8%
17.2%€14.34€7.65€9.237
May ’24€8.14
€12.22
+50.2%
17.3%€14.18€7.56€8.627
Apr ’24€7.85
€12.22
+55.6%
17.3%€14.18€7.56€8.437
Mar ’24€9.05
€12.32
+36.1%
16.1%€14.21€7.58€8.148
Feb ’24€8.90
€12.28
+38.0%
16.1%€14.25€7.60€7.928
Jan ’24€8.60
€13.28
+54.4%
6.7%€14.34€11.47€8.697
Dec ’23€9.20
€13.28
+44.3%
6.7%€14.34€11.47€7.867
Nov ’23€8.95
€13.28
+48.3%
6.7%€14.34€11.47€7.237

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.55

7D

0.3%

1Y

9.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$36.60

7D

-5.2%

1Y

18.8%

Mutares SE KGaA

€481.4m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

0%

1Y

-29.0%