Euronext N.V.

DB:ENXB 株式レポート

時価総額：€10.9b

Euronext 評価

ENXB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENXB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENXB ( €104.6 ) は、当社の 公正価値 ( €130.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENXBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ENXB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENXBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENXB の株価収益率 レシオを示している。これはENXB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENXB のPE レシオは？
PEレシオ19.1x
収益€571.58m
時価総額€10.90b

株価収益率 同業他社との比較

ENXB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENXB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
ENXB Euronext
19.1x6.5%€10.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ENXBは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ENXB'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ENXB 19.1x業界平均 19.9xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENXBは、 German Capital Markets業界平均 (19.9x) (19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENXB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENXB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENXBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENXB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€104.60
€109.43
+4.6%
10.9%€128.00€88.00n/a18
Nov ’25€102.10
€108.88
+6.6%
10.8%€125.00€87.00n/a18
Oct ’25€98.45
€105.43
+7.1%
9.6%€125.00€86.00n/a18
Sep ’25€96.25
€102.54
+6.5%
8.9%€117.00€85.00n/a18
Aug ’25€92.55
€102.43
+10.7%
9.1%€117.00€85.00n/a18
Jul ’25€88.60
€98.77
+11.5%
9.8%€112.10€83.00n/a18
Jun ’25€88.80
€97.77
+10.1%
9.6%€112.10€83.00n/a18
May ’25€84.25
€95.47
+13.3%
9.5%€108.00€81.00n/a18
Apr ’25€87.75
€94.44
+7.6%
9.6%€109.00€81.00n/a17
Mar ’25€84.15
€94.09
+11.8%
9.8%€109.00€81.00n/a17
Feb ’25€81.00
€90.91
+12.2%
12.1%€108.00€68.50n/a17
Jan ’25€78.80
€88.65
+12.5%
12.4%€108.00€68.50n/a17
Dec ’24€75.95
€88.71
+16.8%
12.7%€108.00€68.50n/a17
Nov ’24€65.50
€88.03
+34.4%
13.2%€108.00€67.00€102.1016
Oct ’24€66.40
€89.16
+34.3%
14.2%€108.00€65.00€98.4516
Sep ’24€67.15
€88.86
+32.3%
13.5%€108.00€65.00€96.2518
Aug ’24€68.05
€88.66
+30.3%
13.7%€108.00€65.00€92.5518
Jul ’24€62.30
€91.48
+46.8%
13.2%€118.00€65.00€88.6017
Jun ’24€62.45
€91.89
+47.1%
13.1%€118.00€65.00€88.8017
May ’24€71.85
€94.14
+31.0%
12.5%€118.00€64.00€84.2516
Apr ’24€70.84
€93.52
+32.0%
13.2%€118.00€62.00€87.7515
Mar ’24€71.56
€95.77
+33.8%
9.8%€118.00€80.00€84.1514
Feb ’24€74.12
€92.89
+25.3%
13.8%€118.00€62.00€81.0016
Jan ’24€70.04
€93.80
+33.9%
14.6%€118.00€62.00€78.8015
Dec ’23€73.50
€94.50
+28.6%
15.3%€118.00€62.00€75.9516
Nov ’23€63.82
€96.02
+50.5%
14.5%€121.00€62.00€65.5016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

2.1%

1Y

27.6%