Deutsche Börse 評価
DB1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DB1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DB1 ( €220.6 ) は、当社の 公正価値 ( €237.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DB1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
DB1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DB1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DB1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.8x |
| 収益 | €1.85b |
| 時価総額 | €40.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.2x |
| 企業価値／EBITDA | 16.4x |
| PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
DB1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DB1は、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DB1'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: DB1は、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DB1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.8x |
| 公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DB1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €220.60 | €224.94 +2.0% | 6.8% | €249.00 | €194.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €213.00 | €222.24 +4.3% | 6.9% | €242.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €211.20 | €212.94 +0.8% | 6.7% | €239.00 | €192.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €202.30 | €208.56 +3.1% | 6.0% | €230.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €189.05 | €208.50 +10.3% | 5.9% | €229.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €189.90 | €204.83 +7.9% | 6.2% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €180.45 | €204.56 +13.4% | 6.0% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €181.65 | €204.56 +12.6% | 6.0% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €189.10 | €203.83 +7.8% | 6.2% | €231.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €193.00 | €203.89 +5.6% | 6.0% | €231.00 | €185.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €186.15 | €200.05 +7.5% | 7.8% | €230.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €186.25 | €197.37 +6.0% | 7.5% | €230.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €175.65 | €195.53 +11.3% | 7.8% | €230.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €157.95 | €191.26 +21.1% | 8.2% | €224.00 | €168.00 | €213.00 | 19 |
| Oct ’24 | €164.60 | €193.06 +17.3% | 8.2% | €233.00 | €170.00 | €211.20 | 17 |
| Sep ’24 | €164.25 | €194.18 +18.2% | 8.1% | €233.00 | €170.00 | €202.30 | 17 |
| Aug ’24 | €171.75 | €195.39 +13.8% | 7.8% | €233.00 | €170.00 | €189.05 | 18 |
| Jul ’24 | €169.35 | €194.18 +14.7% | 7.3% | €215.00 | €170.00 | €189.90 | 17 |
| Jun ’24 | €164.05 | €195.24 +19.0% | 8.0% | €224.00 | €170.00 | €180.45 | 17 |
| May ’24 | €172.70 | €194.56 +12.7% | 7.5% | €221.00 | €170.00 | €181.65 | 16 |
| Apr ’24 | €179.95 | €193.50 +7.5% | 7.2% | €219.00 | €170.00 | €189.10 | 18 |
| Mar ’24 | €166.10 | €193.45 +16.5% | 7.1% | €219.00 | €170.00 | €193.00 | 19 |
| Feb ’24 | €166.70 | €192.01 +15.2% | 8.1% | €219.00 | €165.00 | €186.15 | 19 |
| Jan ’24 | €163.30 | €191.01 +17.0% | 8.4% | €215.00 | €165.00 | €186.25 | 19 |
| Dec ’23 | €178.05 | €192.59 +8.2% | 8.5% | €215.00 | €165.00 | €175.65 | 19 |
| Nov ’23 | €162.75 | €192.59 +18.3% | 8.5% | €215.00 | €165.00 | €157.95 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.18
7D
-5.6%
1Y
-25.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.60
7D
2.0%
1Y
24.1%
Mutares SE KGaA
€494.3m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
0%
1Y
-29.6%