Corporación Financiera Alba, S.A.

DB:CSV 株式レポート

時価総額：€2.9b

Corporación Financiera Alba 評価

CSV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSV ( €47.05 ) は、当社の 公正価値 ( €73.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CSV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CSVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CSV の株価収益率 レシオを示している。これはCSV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CSV のPE レシオは？
PEレシオ16x
収益€178.90m
時価総額€2.86b

株価収益率 同業他社との比較

CSV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.5x
HYQ Hypoport
43.2x30.4%€1.3b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.8x35.3%€671.6m
GLJ Grenke
9.4x25.2%€698.9m
CSV Corporación Financiera Alba
16x18.5%€2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CSVは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CSV'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
CSV 16.0x業界平均 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CSVは、 German Diversified Financial業界平均 (12x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CSV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CSV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CSVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCSV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€47.05
€73.50
+56.2%
7.5%€79.00€68.00n/a2
Nov ’25€47.95
€73.50
+53.3%
7.5%€79.00€68.00n/a2
Oct ’25€51.20
€73.50
+43.6%
7.5%€79.00€68.00n/a2
Sep ’24€48.30
€72.65
+50.4%
3.9%€75.50€69.80€50.402
Aug ’24€48.35
€72.65
+50.3%
3.9%€75.50€69.80€49.902
Jul ’24€48.00
€70.05
+45.9%
0.4%€70.30€69.80€51.502
Jun ’24€45.75
€71.35
+56.0%
2.2%€72.90€69.80€51.302
May ’24€46.10
€68.67
+49.0%
5.8%€72.90€63.30€47.553
Apr ’24€46.15
€68.67
+48.8%
5.8%€72.90€63.30€48.753
Mar ’24€43.65
€68.67
+57.3%
5.8%€72.90€63.30€47.803
Feb ’24€44.25
€67.03
+51.5%
4.0%€69.40€63.30€48.003
Jan ’24€42.65
€67.03
+57.2%
4.0%€69.40€63.30€47.803
Dec ’23€45.50
€67.03
+47.3%
4.0%€69.40€63.30€50.303
Nov ’23€45.00
€67.43
+49.9%
4.3%€69.60€63.30€48.253

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%