Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

DB:BC51 株式レポート

時価総額：€808.8m

Bolsa Mexicana de Valores. de 評価

BC51 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BC51 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BC51 ( €1.48 ) は、当社の 公正価値 ( €1.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BC51は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BC51 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BC51は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BC51 の株価収益率 レシオを示している。これはBC51 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BC51 のPE レシオは？
PEレシオ11.2x
収益Mex$1.58b
時価総額Mex$17.67b

株価収益率 同業他社との比較

BC51 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BC51 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
DB1 Deutsche Börse
21.7x5.4%€40.1b
FTK flatexDEGIRO
12.5x8.5%€1.5b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€389.6m
BC51 Bolsa Mexicana de Valores. de
11.2x2.3%€17.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BC51は、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BC51'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BC51 11.2x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BC51は、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BC51 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BC51 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: BC51は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBC51 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.48
€1.74
+17.7%
11.7%€2.11€1.41n/a7
Nov ’25€1.55
€1.71
+10.6%
11.7%€2.08€1.38n/a7
Oct ’25€1.49
€1.70
+13.9%
12.3%€2.08€1.36n/a7
Sep ’25€1.35
€1.82
+34.7%
13.0%€2.27€1.45n/a7
Aug ’25€1.50
€1.92
+28.0%
10.0%€2.33€1.74n/a7
Jul ’25€1.55
€1.99
+28.2%
9.1%€2.36€1.81n/a7
Jun ’25€1.67
€2.20
+31.9%
9.8%€2.59€1.98n/a7
May ’25€1.82
€2.17
+19.1%
9.7%€2.57€1.97n/a8
Apr ’25€2.02
€2.24
+11.0%
9.7%€2.62€2.01n/a8
Mar ’25€1.96
€2.16
+10.4%
9.7%€2.54€1.94n/a8
Feb ’25€1.94
€2.10
+8.5%
12.4%€2.56€1.65n/a8
Jan ’25€1.90
€2.09
+10.0%
12.4%€2.51€1.66n/a8
Dec ’24€1.73
€2.05
+18.3%
12.2%€2.45€1.62n/a8
Nov ’24€1.45
€2.05
+41.1%
12.2%€2.45€1.62€1.558
Oct ’24€1.78
€2.33
+31.1%
8.7%€2.54€1.92€1.498
Sep ’24€1.81
€2.33
+28.9%
8.7%€2.54€1.92€1.358
Aug ’24€1.90
€2.38
+25.4%
8.6%€2.58€1.96€1.508
Jul ’24€1.90
€2.37
+24.7%
7.7%€2.69€2.10€1.558
Jun ’24€1.95
€2.35
+20.7%
7.7%€2.65€2.06€1.678
May ’24€1.96
€2.26
+15.2%
7.5%€2.53€1.97€1.828
Apr ’24€1.94
€2.18
+12.3%
8.1%€2.44€1.86€2.028
Mar ’24€1.83
€2.18
+19.1%
8.1%€2.44€1.86€1.968
Feb ’24€1.97
€2.18
+10.6%
8.1%€2.44€1.86€1.948
Jan ’24€1.82
€2.13
+16.8%
8.2%€2.41€1.83€1.907
Dec ’23€1.84
€2.19
+19.0%
8.1%€2.50€1.90€1.738
Nov ’23€1.83
€2.18
+19.4%
8.6%€2.49€1.89€1.457

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

ORIX

JP¥3.7t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

3.0%

1Y

23.6%

Amundi

€12.3b

Amundi is a publically owned investment manager.

ANI

€64.10

7D

-4.8%

1Y

16.1%