AMP Limited

DB:AMP 株式レポート

時価総額：€2.4b

AMP 評価

AMP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMP ( €0.93 ) は、当社の 公正価値 ( €1.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMP の株価収益率 レシオを示している。これはAMP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMP のPE レシオは？
PEレシオ55.7x
収益AU$70.00m
時価総額AU$3.90b

株価収益率 同業他社との比較

AMP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.6x
HYQ Hypoport
47x30.4%€1.4b
VVV3 Ökoworld
9.3x5.5%€209.0m
GLJ Grenke
9.6x25.2%€713.0m
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.4b
AMP AMP
55.7x26.6%€3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: AMPは、同業他社の平均 ( { 55.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AMP'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMP 55.7x業界平均 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMPは、 German Diversified Financial業界平均 (12.1x) (55.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率55.7x
公正PE 比率19.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.93
€0.89
-4.2%
15.2%€1.11€0.68n/a10
Nov ’25€0.84
€0.88
+4.5%
14.3%€1.11€0.68n/a10
Oct ’25€0.80
€0.81
+1.3%
12.7%€0.96€0.62n/a10
Sep ’25€0.76
€0.77
+0.8%
15.0%€0.93€0.56n/a11
Aug ’25€0.69
€0.69
-0.08%
12.2%€0.80€0.54n/a11
Jul ’25€0.66
€0.69
+4.4%
12.0%€0.81€0.55n/a11
Jun ’25€0.64
€0.69
+8.6%
12.0%€0.81€0.55n/a11
May ’25€0.66
€0.67
+3.0%
12.5%€0.80€0.54n/a10
Apr ’25€0.69
€0.66
-3.7%
12.9%€0.80€0.54n/a10
Mar ’25€0.66
€0.66
+0.2%
11.4%€0.76€0.55n/a10
Feb ’25€0.55
€0.61
+10.7%
14.6%€0.79€0.48n/a9
Jan ’25€0.56
€0.61
+7.9%
16.2%€0.80€0.49n/a9
Dec ’24€0.55
€0.60
+9.0%
16.2%€0.78€0.48n/a9
Nov ’24€0.61
€0.69
+13.0%
12.7%€0.83€0.57€0.849
Oct ’24€0.76
€0.72
-4.1%
9.6%€0.82€0.60€0.809
Sep ’24€0.73
€0.72
-1.5%
9.6%€0.82€0.60€0.769
Aug ’24€0.68
€0.71
+4.9%
12.6%€0.83€0.55€0.699
Jul ’24€0.68
€0.73
+8.6%
12.8%€0.85€0.56€0.669
Jun ’24€0.67
€0.72
+7.6%
12.8%€0.83€0.55€0.649
May ’24€0.67
€0.72
+7.1%
13.5%€0.83€0.55€0.668
Apr ’24€0.64
€0.74
+16.2%
12.9%€0.84€0.56€0.698
Mar ’24€0.66
€0.74
+12.9%
15.6%€0.87€0.55€0.669
Feb ’24€0.86
€0.78
-9.8%
17.3%€0.93€0.55€0.559
Jan ’24€0.82
€0.73
-10.5%
16.2%€0.92€0.55€0.569
Dec ’23€0.86
€0.73
-15.2%
16.2%€0.92€0.55€0.559
Nov ’23€0.80
€0.73
-9.0%
16.7%€0.92€0.55€0.619

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%