TMX Group Limited

DB:9TX 株式レポート

時価総額：€8.3b

TMX Group 評価

9TX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9TX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9TX ( €29.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €20.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9TX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9TX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9TXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9TX の株価収益率 レシオを示している。これは9TX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9TX のPE レシオは？
PEレシオ30.3x
収益CA$406.60m
時価総額CA$12.29b

株価収益率 同業他社との比較

9TX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9TX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
DB1 Deutsche Börse
21.8x5.4%€40.4b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
DBK Deutsche Bank
7.9x12.6%€30.6b
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
9TX TMX Group
30.3x8.5%€12.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 9TXは、同業他社の平均 ( { 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9TX'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$416.78m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9TX 30.3x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9TXは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (30.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9TX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9TX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.3x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9TXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9TX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€29.20
€32.29
+10.6%
4.4%€34.35€30.23n/a8
Nov ’25€27.80
€30.99
+11.5%
4.6%€33.06€29.09n/a8
Oct ’25€27.40
€28.31
+3.3%
2.8%€29.67€27.04n/a8
Sep ’25€27.60
€28.31
+2.6%
2.8%€29.67€27.04n/a8
Aug ’25€27.20
€28.46
+4.6%
6.0%€30.73€24.72n/a9
Jul ’25€25.20
€26.93
+6.8%
5.9%€30.03€24.57n/a9
Jun ’25€23.80
€26.56
+11.6%
5.9%€29.63€24.24n/a9
May ’25€24.20
€26.31
+8.7%
6.9%€29.94€23.82n/a9
Apr ’25€24.00
€24.65
+2.7%
6.3%€27.88€22.44n/a8
Mar ’25€23.60
€24.56
+4.1%
4.0%€26.20€22.75n/a8
Feb ’25€22.40
€23.41
+4.5%
3.9%€24.79€21.34n/a8
Jan ’25€21.20
€22.57
+6.5%
4.6%€23.94€21.20n/a7
Dec ’24€19.30
€21.84
+13.2%
3.8%€23.21€20.48n/a8
Nov ’24€19.30
€21.84
+13.2%
3.8%€23.21€20.48€27.808
Oct ’24€19.90
€22.15
+11.3%
4.3%€23.09€20.37€27.408
Sep ’24€19.90
€22.15
+11.3%
4.3%€23.09€20.37€27.608
Aug ’24€19.50
€22.27
+14.2%
5.1%€23.30€19.88€27.208
Jul ’24€19.90
€21.31
+7.1%
5.4%€23.50€19.36€25.208
Jun ’24€20.20
€21.30
+5.5%
5.7%€23.39€19.26€23.807
May ’24€18.10
€20.12
+11.1%
7.0%€22.69€18.42€24.207
Apr ’24€18.10
€20.97
+15.9%
6.1%€23.31€19.43€24.007
Mar ’24€18.80
€20.97
+11.6%
6.1%€23.31€19.43€23.607
Feb ’24€17.90
€21.17
+18.3%
6.8%€23.78€19.24€22.407
Jan ’24€18.50
€20.99
+13.4%
5.2%€22.78€19.33€21.207
Dec ’23€20.00
€21.89
+9.5%
5.3%€23.81€20.20€19.307
Nov ’23€19.00
€22.34
+17.6%
5.5%€24.34€20.65€19.307

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%