Ares Capital Corporation

DB:9A2 株式レポート

時価総額：€13.4b

Ares Capital 評価

9A2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9A2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9A2 ( €20.77 ) は、当社の 公正価値 ( €37.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9A2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9A2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9A2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9A2 の株価収益率 レシオを示している。これは9A2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9A2 のPE レシオは？
PEレシオ9x
収益US$1.58b
時価総額US$14.21b

株価収益率 同業他社との比較

9A2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

この評価分析チェックを算出するにはデータが不十分である。
上の表は、9A2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均n/a
9A2 Ares Capital
9x-4.5%€14.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 評価分析のために9A2のPrice-To-Earnings比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。

株価収益率 比率対業界

9A2'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$416.78m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9A2 9.0x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9A2は、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9A2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9A2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9A2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9A2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€20.77
€21.34
+2.7%
4.9%€24.70€19.95n/a14
Nov ’25€19.32
€20.62
+6.7%
5.0%€23.90€19.31n/a14
Oct ’25€18.80
€19.75
+5.0%
3.4%€21.44€18.76n/a14
Sep ’25€19.08
€19.75
+3.5%
3.4%€21.44€18.76n/a14
Aug ’25€19.65
€20.45
+4.1%
3.4%€22.16€19.39n/a14
Jul ’25€19.29
€20.47
+6.1%
3.9%€22.36€19.10n/a15
Jun ’25€19.94
€20.48
+2.7%
3.9%€22.37€19.11n/a15
May ’25€19.38
€20.51
+5.8%
4.2%€22.45€18.71n/a15
Apr ’25€19.20
€19.99
+4.1%
4.6%€22.14€18.45n/a15
Mar ’25€18.69
€20.05
+7.2%
4.5%€22.25€18.54n/a16
Feb ’25€18.58
€19.46
+4.8%
4.7%€22.21€18.51n/a16
Jan ’25€18.00
€19.39
+7.7%
5.1%€22.23€17.60n/a16
Dec ’24€18.05
€19.81
+9.8%
5.1%€22.71€17.98n/a16
Nov ’24€18.14
€19.81
+9.2%
5.1%€22.71€17.98€19.3216
Oct ’24€18.38
€18.83
+2.4%
4.7%€21.63€17.80€18.8016
Sep ’24€18.10
€18.83
+4.0%
4.7%€21.63€17.80€19.0816
Aug ’24€17.78
€18.83
+5.9%
4.7%€21.63€17.80€19.6516
Jul ’24€17.25
€18.67
+8.2%
5.9%€21.92€16.44€19.2916
Jun ’24€17.31
€18.54
+7.1%
6.1%€21.78€16.34€19.9415
May ’24€16.45
€18.54
+12.7%
6.1%€21.78€16.34€19.3815
Apr ’24€16.43
€19.73
+20.1%
5.1%€22.40€18.67€19.2015
Mar ’24€17.99
€19.73
+9.6%
5.1%€22.40€18.67€18.6915
Feb ’24€17.77
€19.23
+8.2%
3.0%€20.25€18.41€18.5814
Jan ’24€17.90
€20.47
+14.3%
3.0%€21.58€19.62€18.0015
Dec ’23€18.34
€20.47
+11.6%
3.0%€21.58€19.62€18.0515
Nov ’23€19.60
€21.07
+7.5%
2.8%€22.07€20.07€18.1414

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%