Ares Capital バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Ares Capitalの総株主資本は$12.8B 、総負債は$13.6Bで、負債比率は106.2%となります。総資産と総負債はそれぞれ$27.1Bと$14.3Bです。 Ares Capitalの EBIT は$2.1Bで、利息カバレッジ比率3.2です。現金および短期投資は$486.0Mです。
主要情報
106.2%
負債資本比率
US$13.56b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 3.2x |
| 現金 | US$486.00m |
| エクイティ | US$12.77b |
| 負債合計 | US$14.33b |
| 総資産 | US$27.10b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 9A2の 短期資産 ( $1.0B ) が 短期負債 ( $673.0M ) を超えています。
長期負債: 9A2の短期資産 ( $1.0B ) は 長期負債 ( $13.7B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 9A2の 純負債対資本比率 ( 102.3% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: 9A2の負債対資本比率は、過去 5 年間で89.9%から106.2%に増加しました。
債務返済能力: 9A2の 営業キャッシュフロー はマイナスであるため、負債は十分にカバーされていません。
インタレストカバレッジ: 9A2の負債に対する 利息支払い は EBIT ( 3.2 x coverage) によって 十分にカバーされています。