Claros Mortgage Trust 評価
5WO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5WO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5WO ( €6.45 ) は、当社の 公正価値 ( €8.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5WOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5WO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5WOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 5WO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 18.5x |
| 売上高 | US$50.58m |
| 時価総額 | US$933.73m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
5WO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 5WOは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
5WO'のPS レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 5WOは、 Global Mortgage REITs業界平均 (5.4x) (18.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
5WO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 18.5x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 5WOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 18.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.35 | €7.06 +11.3% | 8.4% | €7.60 | €6.17 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.55 | €6.87 +23.8% | 11.2% | €7.85 | €6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €6.60 | €7.67 +16.2% | 5.0% | €8.24 | €7.33 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €7.20 | €7.67 +6.5% | 5.0% | €8.24 | €7.33 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.70 | €8.03 -7.7% | 2.9% | €8.26 | €7.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €7.35 | €7.93 +7.8% | 2.5% | €8.27 | €7.81 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.15 | €8.38 +17.2% | 6.8% | €9.31 | €7.91 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.25 | €9.37 +13.5% | 5.7% | €10.24 | €8.84 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.55 | €9.56 +11.8% | 5.5% | €10.07 | €8.93 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.85 | €9.99 +12.9% | 6.0% | €10.63 | €9.01 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €10.80 | €10.28 -4.8% | 2.9% | €10.57 | €9.88 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €12.60 | €10.05 -20.3% | 6.0% | €10.68 | €9.06 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €11.10 | €9.97 -10.2% | 5.6% | €10.36 | €9.18 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €9.65 | €10.17 +5.4% | 6.8% | €10.88 | €9.23 | €5.55 | 3 |
| Oct ’24 | €10.30 | €10.22 -0.8% | 3.7% | €10.56 | €9.64 | €6.60 | 4 |
| Sep ’24 | €10.40 | €10.22 -1.7% | 3.7% | €10.56 | €9.64 | €7.20 | 4 |
| Aug ’24 | €11.10 | €11.02 -0.7% | 5.3% | €11.75 | €10.17 | €8.70 | 4 |
| Jul ’24 | €10.30 | €10.95 +6.3% | 6.6% | €11.86 | €10.03 | €7.35 | 4 |
| Jun ’24 | €9.65 | €10.95 +13.4% | 6.6% | €11.86 | €10.03 | €7.15 | 4 |
| May ’24 | €10.70 | €12.11 +13.2% | 16.2% | €14.49 | €9.96 | €8.25 | 4 |
| Apr ’24 | €10.30 | €14.22 +38.0% | 4.1% | €15.17 | €13.74 | €8.55 | 4 |
| Mar ’24 | €13.00 | €14.22 +9.4% | 4.1% | €15.17 | €13.74 | €8.85 | 4 |
| Feb ’24 | €15.20 | €16.13 +6.1% | 10.5% | €18.44 | €13.83 | €10.80 | 5 |
| Jan ’24 | €13.70 | €16.77 +22.4% | 8.4% | €18.84 | €15.07 | €12.60 | 5 |
| Dec ’23 | €16.30 | €17.47 +7.2% | 8.6% | €19.31 | €15.45 | €11.10 | 5 |
| Nov ’23 | €15.90 | €18.13 +14.0% | 12.8% | €21.27 | €15.19 | €9.65 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Merchants Bancorp
US$1.8b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$38.00
7D
-0.5%
1Y
25.0%
Exor
€20.1b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€94.05
7D
-1.2%
1Y
8.5%
Mutares SE KGaA
€456.9m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.15
7D
-2.9%
1Y
-28.2%