CAB Payments Holdings Limited

DB:2SY 株式レポート

時価総額：€214.1m

CAB Payments Holdings 評価

2SY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2SY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2SY ( €0.84 ) は、当社の 公正価値 ( €2.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2SYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2SY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2SYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2SY の株価収益率 レシオを示している。これは2SY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2SY のPE レシオは？
PEレシオ9.2x
収益UK£19.38m
時価総額UK£177.90m

株価収益率 同業他社との比較

2SY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2SY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
VVV3 Ökoworld
9.3x5.5%€209.0m
BWB Baader Bank
15.4xn/a€201.0m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%€198.1m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.8x5.4%€197.4m
2SY CAB Payments Holdings
9.2x27.2%€177.9m

Price-To-Earnings vs ピア: 2SYは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2SY'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
2SY 9.2x業界平均 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2SYは、 German Diversified Financial業界平均 (12.1x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2SY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2SY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.2x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2SYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2SY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.83
€1.49
+78.4%
33.2%€2.17€1.03n/a3
Nov ’25€1.28
€2.10
+64.1%
19.8%€2.57€1.56n/a3
Oct ’25€1.21
€1.71
+41.0%
26.0%€2.54€1.25n/a5
Sep ’25€1.31
€1.70
+30.1%
26.0%€2.54€1.24n/a5
Aug ’25€1.04
€1.70
+63.8%
26.0%€2.54€1.24n/a5
Jul ’25€1.47
€2.09
+42.2%
27.6%€2.82€1.41n/a3
Jun ’25€1.81
€2.08
+14.8%
27.6%€2.80€1.40n/a3
May ’25€1.52
€2.08
+36.7%
27.6%€2.80€1.40n/a3
Apr ’25€1.04
€1.85
+77.6%
34.2%€2.80€1.17n/a4
Mar ’25€1.07
€2.10
+96.4%
29.4%€2.87€1.17n/a4
Feb ’25€0.90
€2.03
+127.3%
34.4%€2.89€1.17n/a3
Jan ’25€0.94
€2.07
+119.9%
29.4%€2.82€1.15n/a4
Dec ’24€0.65
€2.07
+218.0%
29.4%€2.82€1.15n/a4
Nov ’24€0.68
€2.07
+206.2%
29.4%€2.82€1.15€1.284
Oct ’24€2.64
€5.32
+101.4%
18.1%€6.81€3.90€1.215
Sep ’24€3.14
€5.33
+69.6%
18.1%€6.82€3.90€1.315

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.7%