Axactor ASA

DB:2LJ 株式レポート

時価総額：€80.2m

Axactor 評価

2LJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2LJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2LJ ( €0.28 ) は、当社の 公正価値 ( €0.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2LJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2LJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2LJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2LJ の株価収益率 レシオを示している。これは2LJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2LJ のPE レシオは？
PEレシオ5.8x
収益€13.85m
時価総額€80.24m

株価収益率 同業他社との比較

2LJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2LJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.3x
E4I Multitude
9.6x19.8%€105.4m
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
CAG0 Clere
32.6xn/a€91.9m
NF4 Netfonds
133.8x67.0%€91.3m
2LJ Axactor
5.8x60.1%€939.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 2LJは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2LJ'のPE レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2LJ 5.8x業界平均 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2LJは、 European Consumer Finance業界平均 (9x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2LJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2LJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.8x
公正PE 比率21.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2LJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2LJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.28
€0.39
+42.9%
19.4%€0.47€0.32n/a2
Nov ’25€0.31
€0.39
+26.5%
18.1%€0.46€0.32n/a2
May ’25€0.40
€0.65
+62.6%
9.7%€0.71€0.58n/a2
Apr ’25€0.38
€0.65
+71.8%
8.2%€0.71€0.60n/a2
Mar ’25€0.40
€0.65
+65.5%
8.2%€0.71€0.60n/a2
Feb ’25€0.41
€0.67
+64.5%
11.7%€0.75€0.59n/a2
Jan ’25€0.43
€0.65
+49.0%
11.2%€0.72€0.57n/a2
Dec ’24€0.40
€0.65
+63.3%
11.2%€0.72€0.57n/a2
Nov ’24€0.43
€0.67
+57.4%
12.1%€0.76€0.59€0.312
Oct ’24€0.47
€0.67
+43.2%
12.3%€0.76€0.59€0.352
May ’24€0.52
€0.60
+16.5%
6.0%€0.64€0.57€0.402
Mar ’24€0.64
€0.82
+29.0%
16.6%€0.96€0.69€0.402
Feb ’24€0.52
€0.84
+62.7%
16.8%€0.98€0.70€0.412
Jan ’24€0.55
€0.94
+70.8%
17.0%€1.13€0.78€0.434
Dec ’23€0.59
€0.94
+59.2%
17.0%€1.13€0.78€0.404
Nov ’23€0.58
€0.94
+61.9%
17.0%€1.13€0.78€0.434

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%