Avanza Bank Holding AB (publ)

DB:1JJA 株式レポート

時価総額：€3.0b

Avanza Bank Holding 評価

1JJA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1JJA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1JJA ( €18.84 ) は、当社の 公正価値 ( €28.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1JJAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1JJA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1JJAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1JJA の株価収益率 レシオを示している。これは1JJA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1JJA のPE レシオは？
PEレシオ16.1x
収益SEK 2.13b
時価総額SEK 34.31b

株価収益率 同業他社との比較

1JJA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1JJA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.9x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
87.1xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€822.9m
JDC JDC Group
56.6x24.8%€321.8m
1JJA Avanza Bank Holding
16.1x3.2%€34.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 1JJAは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1JJA'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$412.19m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.47m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1JJA 16.1x業界平均 21.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1JJAは、 German Capital Markets業界平均 (21.1x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1JJA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1JJA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率14x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1JJAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1JJA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€18.84
€20.97
+11.3%
15.8%€26.80€16.08n/a10
Nov ’25€18.76
€21.01
+12.0%
15.4%€26.61€15.97n/a10
Oct ’25€22.19
€21.78
-1.9%
15.8%€27.32€16.75n/a10
Sep ’25€20.97
€21.38
+1.9%
15.2%€27.60€16.56n/a11
Aug ’25€20.46
€21.38
+4.5%
15.2%€27.60€16.56n/a11
Jul ’25€22.78
€20.82
-8.6%
16.6%€28.41€16.43n/a10
Jun ’25€23.49
€19.64
-16.4%
17.9%€27.58€15.60n/a10
May ’25€20.08
€18.81
-6.3%
14.8%€22.15€14.22n/a10
Apr ’25€19.62
€17.51
-10.8%
11.3%€20.02€14.46n/a9
Mar ’25€20.97
€17.51
-16.5%
11.3%€20.02€14.46n/a9
Feb ’25€18.26
€17.45
-4.4%
11.1%€20.06€14.49n/a9
Jan ’25€20.57
€17.22
-16.3%
9.3%€18.76€14.29n/a9
Dec ’24€17.75
€16.62
-6.4%
10.2%€18.24€13.72n/a9
Nov ’24€15.60
€16.43
+5.3%
11.6%€19.50€13.39€18.769
Oct ’24€16.52
€16.93
+2.5%
11.3%€19.35€13.63€22.198
Sep ’24€17.53
€17.27
-1.5%
11.6%€19.64€13.83€20.978
Aug ’24€20.25
€17.42
-14.0%
11.6%€19.96€14.06€20.468
Jul ’24€18.10
€18.49
+2.2%
18.0%€25.73€14.41€22.789
Jun ’24€19.38
€18.56
-4.2%
18.1%€25.85€14.30€23.499
May ’24€18.82
€19.04
+1.2%
17.8%€26.51€14.67€20.089
Apr ’24€21.13
€19.47
-7.9%
18.1%€27.14€14.50€19.629
Mar ’24€24.78
€19.91
-19.6%
17.6%€27.66€15.42€20.979
Feb ’24€21.85
€18.26
-16.4%
11.8%€21.52€15.24€18.268
Jan ’24€20.23
€17.46
-13.7%
16.0%€23.77€14.08€20.578
Dec ’23€19.51
€17.46
-10.5%
16.0%€23.77€14.08€17.758
Nov ’23€20.58
€17.17
-16.6%
16.3%€23.78€14.08€15.608

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%