J Trust Co., Ltd.

BST:4JT 株式レポート

時価総額：€364.3m

J Trust 評価

4JT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4JT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4JT ( €2.64 ) は、当社の 公正価値 ( €6.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4JTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4JT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4JTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4JT の株価収益率 レシオを示している。これは4JT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4JT のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益JP¥3.34b
時価総額JP¥58.42b

株価収益率 同業他社との比較

4JT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4JT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.6x19.8%€105.4m
JDC JDC Group
56.1x24.8%€313.7m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%€196.1m
4JT J Trust
17.5x31.0%€58.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 4JTは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4JT'のPE レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4JT 17.5x業界平均 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4JTは、 European Consumer Finance業界平均 (9x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4JT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4JT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4JTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.9%