Red Robin Gourmet Burgers, Inc.

DB:RRN 株式レポート

時価総額：€78.7m

Red Robin Gourmet Burgers 評価

RRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RRN ( €4.82 ) は、当社の 公正価値 ( €46.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RRNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RRNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RRN の販売価格 レシオを示している。これはRRN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RRN のPS レシオは？
PS比0.06x
売上高US$1.27b
時価総額US$81.96m

販売価格 同業他社との比較

RRN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RRN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
MS1 Marley Spoon Group
0.07x10.0%€13.3m
CDZ0 MHP Hotel
0.3x11.8%€47.1m
EMH pferdewetten.de
1.4x27.1%€27.8m
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
1.5xn/a€22.2m
RRN Red Robin Gourmet Burgers
0.06x0.5%€82.0m

Price-To-Sales vs ピア: RRNは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RRN'のPS レシオは、DE Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.0x9.8%
RRN Red Robin Gourmet Burgers
 0.06x0.5%US$81.96m
MS1 Marley Spoon Group
0.07x10.0%US$13.85m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RRN 0.1x業界平均 1.0xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
業界平均1.0x81.9%
RRN Red Robin Gourmet Burgers
 0.06x50.7%US$81.96m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RRNは、 German Hospitality業界平均 (0.9x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RRN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RRN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.06x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: RRNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRRN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.82
€8.36
+73.4%
21.2%€10.36€5.65n/a4
Nov ’25€5.15
€10.06
+95.3%
32.9%€14.80€5.55n/a4
Oct ’25€3.96
€9.49
+139.7%
37.0%€14.30€4.47n/a4
Sep ’25€3.22
€9.49
+194.8%
37.0%€14.30€4.47n/a4
Aug ’25€5.05
€14.19
+180.9%
34.1%€18.45€6.00n/a4
Jul ’25€7.00
€14.43
+106.1%
30.8%€18.47€6.93n/a4
Jun ’25€7.40
€14.43
+95.0%
30.8%€18.47€6.93n/a4
May ’25€7.00
€14.29
+104.1%
32.6%€18.74€6.56n/a4
Apr ’25€7.05
€12.26
+73.9%
35.8%€16.65€7.86n/a2
Mar ’25€6.75
€12.26
+81.6%
35.8%€16.65€7.86n/a2
Feb ’25€9.65
€15.09
+56.3%
33.3%€20.12€10.06n/a2
Jan ’25€11.40
€15.09
+32.3%
33.3%€20.12€10.06n/a2
Dec ’24€8.10
€14.80
+82.7%
41.9%€21.01€8.60n/a2
Nov ’24€7.30
€14.80
+102.8%
41.9%€21.01€8.60€5.152
Oct ’24€7.80
€15.63
+100.4%
29.4%€20.23€11.03€3.962
Sep ’24€9.80
€15.63
+59.5%
29.4%€20.23€11.03€3.222
Aug ’24€12.50
€17.26
+38.1%
18.9%€20.53€14.00€5.052
Jul ’24€12.90
€17.26
+33.8%
18.9%€20.53€14.00€7.002
Jun ’24€11.40
€17.26
+51.4%
18.9%€20.53€14.00€7.402
May ’24€11.60
€12.20
+5.1%
35.8%€16.57€7.82€7.002
Apr ’24€13.10
€12.20
-6.9%
35.8%€16.57€7.82€7.052
Mar ’24€8.00
€10.55
+31.9%
24.4%€13.13€7.97€6.752

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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