Jumbo Interactive 評価
JUB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JUB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JUB ( €8.15 ) は、当社の 公正価値 ( €14.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JUBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JUB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JUBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JUB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.4x |
| 収益 | AU$43.35m |
| 時価総額 | AU$842.58m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
JUB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JUBは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
JUB'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: JUBは、 German Hospitality業界平均 (14.7x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JUB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.4x |
| 公正PE 比率 | 18.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JUBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.15 | €9.11 +11.8% | 11.1% | €10.96 | €7.46 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €7.70 | €9.33 +21.1% | 13.3% | €11.80 | €7.86 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €8.35 | €9.37 +12.2% | 12.7% | €12.01 | €8.01 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €8.30 | €9.35 +12.6% | 13.3% | €11.83 | €7.89 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €9.60 | €9.90 +3.2% | 13.4% | €12.58 | €7.92 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €10.50 | €10.57 +0.6% | 14.0% | €12.86 | €8.10 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €9.70 | €10.45 +7.7% | 14.0% | €12.74 | €8.02 | n/a | 8 |
| May ’25 | €9.45 | €10.18 +7.7% | 14.3% | €12.59 | €7.93 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €10.10 | €10.18 +0.8% | 14.3% | €12.59 | €7.93 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €10.60 | €10.18 -4.0% | 15.1% | €12.53 | €7.89 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.05 | €9.58 +5.9% | 12.5% | €11.64 | €7.82 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €8.45 | €9.77 +15.6% | 12.7% | €11.85 | €7.96 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €7.95 | €9.56 +20.3% | 12.7% | €11.55 | €7.76 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €8.05 | €10.06 +25.0% | 14.0% | €12.70 | €7.80 | €7.70 | 7 |
| Oct ’24 | €9.15 | €10.24 +12.0% | 10.2% | €12.51 | €8.87 | €8.35 | 7 |
| Sep ’24 | €9.00 | €10.24 +13.8% | 10.2% | €12.51 | €8.87 | €8.30 | 7 |
| Aug ’24 | €9.05 | €10.43 +15.2% | 9.6% | €12.68 | €9.24 | €9.60 | 7 |
| Jul ’24 | €8.55 | €10.56 +23.5% | 9.6% | €12.87 | €9.38 | €10.50 | 7 |
| Jun ’24 | €8.90 | €10.29 +15.7% | 9.3% | €12.64 | €9.21 | €9.70 | 8 |
| May ’24 | €7.65 | €10.12 +32.3% | 7.9% | €11.77 | €8.84 | €9.45 | 8 |
| Apr ’24 | €7.55 | €10.24 +35.6% | 8.5% | €11.89 | €8.93 | €10.10 | 7 |
| Mar ’24 | €8.50 | €10.33 +21.6% | 10.0% | €12.26 | €8.77 | €10.60 | 8 |
| Feb ’24 | €9.70 | €10.53 +8.6% | 10.3% | €12.29 | €8.92 | €9.05 | 9 |
| Jan ’24 | €8.70 | €10.34 +18.9% | 10.7% | €12.03 | €8.74 | €8.45 | 9 |
| Dec ’23 | €9.25 | €10.64 +15.0% | 10.8% | €12.33 | €8.96 | €7.95 | 9 |
| Nov ’23 | €8.70 | €10.39 +19.4% | 10.1% | €11.69 | €8.94 | €8.05 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。