Boston Pizza Royalties Income Fund 評価
J8M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
J8M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: J8M ( €11.64 ) は、当社の 公正価値 ( €22.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: J8Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
J8M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 J8Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、J8M の株価収益率 レシオを示している。これはJ8M の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| J8M のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 12.1x |
| 収益 | CA$30.53m |
| 時価総額 | CA$426.03m |
J8M 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 9.9x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
J8M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、J8M の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 15.5x | | |
| 6.5x | n/a | €293.6m |
| 20.3x | -4.5% | €955.1m |
| 23.8x | 18.1% | JP¥50.5b |
| 11.4x | 5.1% | S$403.5m |
J8M Boston Pizza Royalties Income Fund | 12.1x | 4.9% | €426.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: J8Mは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
J8M'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: J8Mは、 German Hospitality業界平均 (13.6x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
J8M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
J8M PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 16.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: J8Mは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。