Gentoo Media 評価
GI11 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GI11 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GI11 ( €2.1 ) は、当社の 公正価値 ( €12.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GI11は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GI11 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GI11は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、GI11 の株価収益率 レシオを示している。これはGI11 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| GI11 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 16.1x |
| 収益 | €17.71m |
| 時価総額 | €285.68m |
GI11 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 3.6x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
GI11 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、GI11 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 14.3x | | |
| 20.1x | -5.0% | €944.3m |
| 6.5x | n/a | €296.1m |
| 17.6x | 9.8% | SEK 3.2b |
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS | 13.1x | n/a | HK$2.2b |
| 16.1x | 63.2% | €3.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: GI11は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GI11'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: GI11は、 German Hospitality業界平均 (13.7x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GI11 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
GI11 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 36.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GI11は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。