Denny's 評価
DE8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DE8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DE8 ( €5.95 ) は、当社の 公正価値 ( €8.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DE8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DE8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DE8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DE8 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19x |
| 収益 | US$17.68m |
| 時価総額 | US$336.72m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DE8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DE8は、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DE8'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DE8は、 German Hospitality業界平均 (13.7x) (19 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DE8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19x |
| 公正PE 比率 | 25.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DE8は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.95 | €7.35 +23.4% | 18.0% | €9.26 | €5.56 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €5.85 | €7.35 +25.6% | 18.0% | €9.26 | €5.56 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €5.75 | €9.13 +58.9% | 23.3% | €13.90 | €7.41 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.95 | €9.13 +53.5% | 23.3% | €13.90 | €7.41 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €6.80 | €9.13 +34.3% | 23.3% | €13.90 | €7.41 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €6.60 | €9.92 +50.4% | 19.5% | €13.80 | €7.82 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €6.40 | €9.92 +55.1% | 19.5% | €13.80 | €7.82 | n/a | 7 |
| May ’25 | €7.65 | €10.36 +35.4% | 17.8% | €14.03 | €7.95 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €8.35 | €10.81 +29.5% | 14.6% | €13.93 | €8.36 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.55 | €10.81 +26.4% | 14.6% | €13.93 | €8.36 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.80 | €11.16 +13.9% | 16.7% | €14.70 | €8.27 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.80 | €10.52 +7.3% | 19.0% | €14.54 | €8.18 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €8.70 | €10.80 +24.1% | 19.8% | €15.12 | €8.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €8.15 | €10.80 +32.5% | 19.8% | €15.12 | €8.50 | €5.85 | 7 |
| Oct ’24 | €8.00 | €12.43 +55.4% | 13.1% | €15.13 | €9.46 | €5.75 | 7 |
| Sep ’24 | €8.80 | €12.40 +40.9% | 9.5% | €14.62 | €10.97 | €5.95 | 7 |
| Aug ’24 | €10.60 | €12.46 +17.5% | 13.0% | €15.28 | €10.79 | €6.80 | 7 |
| Jul ’24 | €11.30 | €12.81 +13.4% | 12.5% | €15.38 | €10.85 | €6.60 | 6 |
| Jun ’24 | €10.30 | €12.81 +24.4% | 12.5% | €15.38 | €10.85 | €6.40 | 6 |
| May ’24 | €9.70 | €12.93 +33.3% | 11.8% | €15.43 | €10.89 | €7.65 | 6 |
| Apr ’24 | €10.00 | €13.40 +34.0% | 9.0% | €15.80 | €12.08 | €8.35 | 6 |
| Mar ’24 | €11.00 | €13.32 +21.1% | 9.2% | €15.93 | €12.18 | €8.55 | 7 |
| Feb ’24 | €11.00 | €12.31 +11.9% | 9.1% | €13.83 | €10.14 | €9.80 | 7 |
| Jan ’24 | €8.60 | €12.71 +47.8% | 10.7% | €14.27 | €10.47 | €9.80 | 7 |
| Dec ’23 | €11.90 | €13.59 +14.2% | 10.7% | €15.26 | €11.19 | €8.70 | 7 |
| Nov ’23 | €11.40 | €12.88 +13.0% | 12.6% | €15.46 | €10.31 | €8.15 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。