Chipotle Mexican Grill, Inc.

DB:C9F 株式レポート

時価総額：€80.6b

Chipotle Mexican Grill 評価

C9F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

C9F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: C9F ( €59.71 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €58.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: C9F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

C9F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 C9Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、C9F の株価収益率 レシオを示している。これはC9F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
C9F のPE レシオは？
PEレシオ57x
収益US$1.48b
時価総額US$84.56b

株価収益率 同業他社との比較

C9F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、C9F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32x
SBUX Starbucks
30.7x10.5%US$116.2b
CPG Compass Group
32.1x11.8%UK£45.0b
3690 Meituan
40.2x28.6%HK$974.3b
YUM Yum! Brands
25.1x8.0%US$37.8b
C9F Chipotle Mexican Grill
57x15.5%€84.6b

Price-To-Earnings vs ピア: C9Fは、同業他社の平均 ( { 57 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

C9F'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
C9F 57.0x業界平均 17.5xNo. of Companies20PE01224364860+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: C9Fは、 German Hospitality業界平均 (13.7x) (57 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

C9F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

C9F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57x
公正PE 比率42.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: C9Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのC9F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€59.71
€61.40
+2.8%
11.3%€68.39€39.90n/a31
Nov ’25€51.67
€59.10
+14.4%
11.8%€66.20€38.61n/a29
Oct ’25€51.55
€55.46
+7.6%
11.9%€65.31€38.47n/a31
Sep ’25€50.62
€56.43
+11.5%
11.8%€66.52€39.18n/a31
Aug ’25€49.72
€58.59
+17.9%
11.8%€73.91€39.73n/a31
Jul ’25€57.00
€61.51
+7.9%
11.7%€74.68€37.34n/a31
Jun ’25€55.78
€59.69
+7.0%
10.4%€66.66€37.96n/a30
May ’25€60.00
€59.86
-0.2%
10.5%€67.34€38.35n/a31
Apr ’25€53.66
€51.94
-3.2%
10.7%€61.18€36.15n/a30
Mar ’25€49.80
€50.36
+1.1%
9.2%€57.21€35.99n/a30
Feb ’25€44.86
€44.81
-0.1%
11.2%€55.34€33.20n/a30
Jan ’25€40.80
€40.67
-0.3%
9.7%€48.17€32.72n/a31
Dec ’24€40.92
€39.97
-2.3%
9.8%€47.26€33.10n/a31
Nov ’24€37.68
€40.68
+8.0%
9.3%€48.64€34.07€51.6730
Oct ’24€34.65
€40.54
+17.0%
9.1%€48.22€32.27€51.5530
Sep ’24€35.97
€40.08
+11.4%
9.1%€47.71€31.93€50.6230
Aug ’24€35.52
€39.41
+10.9%
9.1%€46.80€30.96€49.7230
Jul ’24€38.65
€38.50
-0.4%
9.5%€43.15€28.46€57.0030
Jun ’24€38.52
€38.45
-0.2%
9.1%€43.68€28.81€55.7829
May ’24€36.76
€36.68
-0.2%
10.0%€41.73€28.12€60.0031
Apr ’24€30.56
€33.74
+10.4%
8.7%€38.74€28.81€53.6631
Mar ’24€27.89
€34.32
+23.1%
8.8%€39.51€29.38€49.8032
Feb ’24€30.06
€32.62
+8.5%
7.8%€36.88€26.74€44.8632
Jan ’24€26.20
€33.45
+27.7%
7.5%€37.60€28.38€40.8032
Dec ’23€30.81
€34.73
+12.7%
10.0%€48.38€29.22€40.9232
Nov ’23€30.20
€36.33
+20.3%
10.0%€50.61€30.57€37.6832

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y